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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 24.760 | 24.920 | 0.160 |
股票 | 1.530 | 1.530 | 0.000 |
債券 | 72.160 | 72.160 | 0.000 |
優先股 | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.096 | 33.631 |
市帳率 | 0.642 | 1.130 |
市銷率 | 3.352 | 2.851 |
市現率 | 6.434 | 9.483 |
股息收益率 | 12.835 | 8.338 |
5 年盈利增長 | - | 9.054 |
長倉數目: 25
短倉數目: 4
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Marriott Core Income Fund A | ZAE000027991 | 73.97 | 1.098 | +0.16% | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 8.18 | 81.080 | +0.53% | |
Marriott Medium Term Income | ZAE000074134 | 6.28 | - | - | |
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024 | - | 1.37 | - | - | |
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026 | - | 0.81 | - | - | |
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028 | - | 0.76 | - | - | |
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030 | - | 0.66 | - | - | |
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29% | ZAG000164872 | 0.56 | - | - | |
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028 | - | 0.54 | - | - | |
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028 | - | 0.54 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marriott High Income Fund of D | 3.73B | 9.09 | 6.80 | - | ||
Marriott High Income Fund of A | 3.73B | 1.96 | 6.80 | 7.24 | ||
Marriott Income Fund | 481.49M | 2.37 | 6.65 | 7.03 | ||
Marriott Money Market Fund A | 349.59M | 2.62 | 6.09 | 6.41 | ||
Marriott Money Market Fund B | 349.59M | 2.53 | 5.80 | 6.11 |
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