Marriott Global Income Fund(LP65089580)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.982 -0.020 -0.31%

13/11 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000020392

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65089580 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.380	11.630	0.250
債券	88.620	88.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.829	21.219
市帳率	2.308	1.901
市銷率	3.074	2.404
市現率	10.028	234.274
股息收益率	3.472	8.047
5 年盈利增長	10.863	14.075

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us Treasury 4.50% Usd 30.11.2024	-	9.04	-	-
Us Treasury 2.875% Usd 15.06.25	-	8.96	-	-
Eli Lilly & Co 5% Usd Loan 27.02.26	-	7.48	-	-
Nike 2.375% Usd Loan 01.11.26	-	6.19	-	-
Automatic Data Processing Inc 1.7% 15.05.28	-	5.81	-	-
Amazon.Com Inc 3.3% Usd Loan 13.04.27	-	5.72	-	-
Westpac Banking Corp 2.35% Usd 19.02.25	-	5.71	-	-
Commonwealth Bank Of Australia 2.296% Usd 14.03.25	-	5.67	-	-
Exxon Mobil Corp 3.043% Usd 01.03.26	-	5.30	-	-
Novartis 2% Usd Loan 14.02.2027	-	5.09	-	-

由Marriott Unit Trust Mgmt Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marriott High Income Fund of A	3.87B	8.53	8.84	7.72
Marriott High Income Fund of Fund C	3.87B	5.84	8.12	-
Marriott High Income Fund of D	3.87B	5.91	8.25	-
Marriott Income Fund	518.48M	8.54	8.36	7.44
Marriott Money Market Fund A	370.6M	5.36	6.48	6.43

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.02	+0.37	+0.10%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,982.6	+24.4	+0.06%
US 500	5,985.8	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.525	+0.146	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.09	-0.12%
WTI原油	68.31	-0.12	-0.18%
黃金	2,560.00	-26.50	-1.02%
銅	4.0145	-0.0685	-1.68%
天然氣	2.964	-0.019	-0.64%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.25	+3.25	+0.32%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2508	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.559	+0.089	+0.27%
美元/港幣	7.7798	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.100	-1.69%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%