MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumulation shares(0P0000KQUL)

倫敦

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2.45 +0.02 +0.70%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Somerset Capital Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3F27B14

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 246.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KQUL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.24	0.24	0.00
股票	99.76	99.76	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.96	12.80
市帳率	3.19	1.93
市銷率	2.08	1.69
市現率	6.23	7.40
股息收益率	2.00	3.06
5 年盈利增長	15.48	13.66

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.99	23.93
金融服務	21.76	22.91
週期性消費	19.93	15.33
工業	12.27	6.91
通訊服務	10.83	10.08
防禦型消費	4.58	6.61
醫療保健	2.11	4.00
能源	1.53	3.95

地區配置

股票

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	8.29	1,085.00	+0.46%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.87	1,798.10	-0.16%
騰訊音樂	US88034P1093	4.40	11.89	+1.19%
騰訊控股	KYG875721634	4.23	420.00	-0.05%
拼多多	US7223041028	3.95	99.72	-0.86%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.61	1,909.05	-0.79%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.55	392.90	-0.68%
元太科技	TW0008069006	3.41	273.00	-0.91%
Yum China Holdings	US98850P1093	3.36	50.42	+3.62%
美團-W	KYG596691041	3.18	155.10	-0.32%

由Somerset Capital Management LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Fund B Accumulation shares	246.48M	6.86	-3.01	2.94
Markets Fund B Income shares	246.48M	6.49	-3.39	2.85
Growth A Accumulation shares	83.14M	-1.98	-5.69	2.17
Dividend Growth A Income shares	83.14M	-2.21	-5.74	2.10

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.697	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%