M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc(0P0000VPQF)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.10 0.00 0%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4TL2D89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VPQF 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc (0P0000VPQF) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling I Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.03	12.38	10.35
債券	97.95	97.95	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.63	51.61
公司	25.21	23.39
現金	1.37	56.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	81.460	+1.48%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.22B	1.26	1.73	5.69

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.65	-1.47	-0.39%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,132.0	+261.6	+0.60%
US 500	5,965.6	+16.9	+0.28%
美元指數期貨	107.430	+0.500	+0.47%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.16	+0.22%
WTI原油	70.39	+0.29	+0.41%
黃金	2,695.30	+20.40	+0.76%
銅	4.0910	-0.0340	-0.82%
天然氣	3.138	-0.201	-6.02%
美國二號棉花	70.74	+0.31	+0.44%
美國大豆	982.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0422	-0.0051	-0.49%
美元/日元	154.63	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2564	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7843	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03490	-0.00040	-0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%