M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Inc(0P00000C8V)

倫敦

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0.78 -0.00 -0.13%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031958621

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C8V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.03	12.38	10.35
債券	97.95	97.95	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.63	51.91
公司	25.21	23.93
現金	1.37	56.56

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 330

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	2.40	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.40	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.37	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.95	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	1.65	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.59	79.390	0.00%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Singapore (Republic of) 2.375%	SG31A0000001	1.48	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	1.35	-	-
Peru (Republic Of) 6.15%	PEP01000C5E9	1.13	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.1B	4.89	3.37	5.50
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.1B	5.27	3.78	6.04
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.1B	5.23	3.74	6.01
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.1B	5.03	3.52	5.73
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.1B	4.99	3.48	5.70

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,393.38	+0.03	+0.00%
新加坡MSCI 期貨	374.60	-0.45	-0.12%
日經225	39,355.50	+318.65	+0.82%
US 30	43,231.2	-19.0	-0.04%
US 500	6,038.1	+0.2	+0.00%
美元指數期貨	107.93	-0.09	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.28	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.25	+0.15	+0.21%
黃金	2,644.30	+8.80	+0.33%
銅	4.1085	+0.0060	+0.15%
天然氣	3.429	-0.075	-2.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.47	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3059	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2542	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.711	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7670	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93215	-0.00085	-0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%