M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RJW)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.67 -0.01 -0.42%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB0031958738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RJW 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.14	12.47	12.33
債券	99.85	99.85	0.00
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.80	52.46
公司	22.36	23.58
衍生工具	0.04	85.35
現金	-0.24	56.21

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.81	953.850	0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.79	-	-
新加坡15年期國債	SG7S30941627	1.50	2.937	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1.44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1.42	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.36	78.900	+0.51%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.32	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	1.18	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	1.16	-	-
匈牙利15年期國債	HU0000402532	1.12	6.955	-0.93%

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.23B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.23B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.23B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.23B	1.31	1.77	5.72
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.23B	1.26	1.73	5.69

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.55	+0.80	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,087.1	+292.5	+0.70%
US 500	5,758.0	+45.3	+0.79%
美元指數期貨	103.555	-0.235	-0.23%

倫敦布倫特原油	75.79	+0.71	+0.95%
WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
黃金	2,743.65	-2.55	-0.09%
銅	4.4653	+0.0338	+0.76%
天然氣	2.748	-0.033	-1.19%
美國二號棉花	69.71	-0.22	-0.31%
美國大豆	1,001.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0905	+0.0027	+0.25%
美元/日元	151.90	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.1088	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.3004	+0.0047	+0.37%
美元/新臺幣	31.936	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7716	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05116	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%