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M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RJW)

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22/11 - 關閉. GBP 貨幣
種類:  基金
市場:  英國
發行者:  M&G Group
國際證券識別碼(ISIN):  GB0031958738 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.22B
M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 2.77 +0.03 +1.05%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.14 12.47 12.33
債券 99.85 99.85 0.00
可換股債券 0.01 0.01 0.00

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 76.80 51.61
公司 22.36 23.39
衍生工具 0.04 87.11
現金 -0.24 56.00

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 9

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.81 941.130 0.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 2.79 - -
  新加坡15年期國債 SG7S30941627 1.50 2.913 -1.36%
Japan (Government Of) 0.1% JP1051401K75 1.44 - -
Uruguay (Republic of) 3.875% - 1.42 - -
  South Africa 8.75 28-Feb-2048 ZAG000096173 1.36 81.460 0.00%
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 1.32 - -
Northern Trust Global US Dollar D IE00B12VWH86 1.18 - -
Secretaria Tesouro Nacional 10% BRSTNCNTF212 1.16 - -
  匈牙利15年期國債 HU0000402532 1.12 6.650 -1.04%

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Markets Bond Fund Sterling A Inc 1.22B 0.24 2.46 6.26
  Markets Bond Fund Sterling I Acc 1.22B 1.50 2.02 6.03
  Markets Bond Fund Sterling I Inc 1.22B 1.46 1.99 6.00
  Markets Bond Fund Sterling R Acc 1.22B 1.31 1.77 5.72
  Markets Bond Fund Sterling R Inc 1.22B 1.26 1.73 5.69
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