M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RJW)

倫敦

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2.65 0.00 0%

03/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031958738

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RJW 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RJW) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Emerging Markets Bond Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.14	12.47	12.33
債券	99.85	99.85	0.00
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.80	53.43
公司	22.36	21.47
衍生工具	0.04	87.43
現金	-0.24	56.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 347

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.81	995.033	+0.48%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000J5	2.79	-	-
新加坡15年期國債	SG7S30941627	1.50	3.421	0.31%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051401K75	1.44	-	-
Uruguay (Republic of) 3.875%	-	1.42	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	1.36	69.900	-0.26%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	1.32	-	-
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	1.18	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	1.16	951.362	+1.17%
匈牙利15年期國債	HU0000402532	1.12	6.810	-1.02%

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.54B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.54B	2.17	3.86	6.89
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.54B	2.14	3.82	6.86
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.54B	2.11	3.60	6.58
Markets Bond Fund Sterling R Inc	1.54B	2.08	3.56	6.55

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%