Schroder Sterling Broad Market Bond Fund X Income Quarterly GBP(0P0000W6I5)

倫敦

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0.43 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B71R1N89

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 337.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.01	131.28	26.27
可換股債券	0.09	0.09	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.47	43.48
公司	42.65	39.96
衍生工具	0.75	16.54
證券化	12.54	8.16
現金	-6.52	8.79

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 465

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	9.42	-	-
Euro OAT Future Sept 24	DE000F0FSQT0	3.15	-	-
PRS Finance plc 1.75%	XS1523000856	2.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1.96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1.61	-	-
International Development Association 4.75%	XS2701725983	1.45	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	1.43	5.154	+2.08%
Swap/08/07/2034/P:USD 2.27500 /R:USD/USCPI/1M	-	1.39	-	-
Swap/07/17/2034/P:USD 2.51550 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-
Swap/06/14/2034/P:USD 2.50700 /R:USD/USCPI/1M	-	1.38	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916.44M	7.13	3.23	3.96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916.44M	8.11	3.87	4.10
Schroder Strategic Credit L Income	916.44M	8.14	3.88	4.10
Corporate Bond Fund I Inc	745.68M	3.91	-3.56	2.58
Corporate Bond Fund Z Acc	745.68M	3.63	-3.84	2.28

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.60	+2.00	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,116.3	+209.4	+0.49%
US 500	6,017.5	+43.4	+0.73%
美元指數期貨	107.985	+0.178	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.19	+0.87	+1.20%
WTI原油	70.19	+0.95	+1.37%
黃金	2,626.56	-1.64	-0.06%
銅	4.1020	+0.0170	+0.42%
天然氣	3.479	+0.133	+3.97%
美國二號棉花	68.86	-0.56	-0.81%
美國大豆	972.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0392	-0.0013	-0.12%
美元/日元	157.35	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3063	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2539	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.699	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7671	-0.0027	-0.04%
日元/港幣	4.93640	-0.00600	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%