Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc(0P0000XXIT)

倫敦

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6.34 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Margetts Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4XW1411

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XXIT 持股

全面的主要持股資訊及 Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc (0P0000XXIT) 的關鍵持股資訊。我們的 Margetts Opes Growth Fund R GBP Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.67	3.87	1.20
股票	93.23	93.35	0.12
債券	0.03	0.03	0.00
其他	4.08	4.08	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.37	17.94
市帳率	2.43	2.97
市銷率	1.62	2.16
市現率	11.74	12.18
股息收益率	2.12	2.06
5 年盈利增長	11.85	11.27

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.55	15.82
科技	19.89	23.26
醫療保健	12.97	13.84
週期性消費	11.46	10.53
工業	10.63	11.70
通訊服務	6.06	7.53
防禦型消費	4.53	7.85
基本材料	3.92	4.27
房地產	2.44	2.83
公用事業	2.35	2.67
能源	2.18	3.68

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	8.41	13.855	+0.24%
JPM US Select Fund C - Net Accumulation	GB00B2Q5DR06	7.48	11.600	+0.43%
BlackRock European Dynamic FX Acc	GB00BW9Z0V08	7.30	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	7.08	101.73	+0.27%
Fidelity Index US Fund P Accumulation	GB00BJS8SH10	6.98	5.08	+0.34%
FTF Franklin US Opportunities Fund W (acc)	GB00B7KCG406	5.76	6.285	-0.05%
Artemis US Select I Acc GBP	GB00BMMV5105	5.70	-	-
Artemis US Smaller Companies Fund I Acc GBP	GB00BMMV5766	5.04	4.537	-0.66%
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3NLDF60	4.50	62.790	-0.27%
L&G UK Mid Cap Index C Acc	GB00BQ1JYV63	4.08	-	-

由Margetts Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sentinel Universal Portfolio B Accu	99.16M	8.37	3.15	5.85
Portfolio Retail Accumulation	5.08M	7.93	2.07	5.24
Universal Portfolio Retail Income	20.95K	7.91	2.04	5.44
Sentinel Universal Portfolio Class	1.32M	1.44	3.31	5.31
MGTS Greystone Global Growth Fund R	77.66M	9.63	0.91	9.23

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	371.15	+0.88	+0.24%
日經225	38,064.50	-47.00	-0.12%
US 30	44,771.5	+49.4	+0.11%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.170	+0.141	+0.13%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.14	-0.19%
WTI原油	68.67	-0.05	-0.07%
黃金	2,647.30	-17.50	-0.66%
銅	4.1480	+0.0070	+0.17%
天然氣	3.197	0.000	0.00%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0555	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.61	+0.51	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2463	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2670	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7815	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.13280	-0.01610	-0.31%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%