HAC Quant STIFTUNGSFONDS flexibel global LAC(0P00017C0E)

盧森堡

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29.390 +0.240 +0.82%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Warburg Invest Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1315150497

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017C0E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.770	16.360	0.590
股票	67.500	67.500	0.000
債券	4.970	5.120	0.150
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	11.710	11.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.263	16.613
市帳率	1.759	2.529
市銷率	0.775	1.812
市現率	8.234	10.704
股息收益率	2.838	2.425
5 年盈利增長	9.639	10.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	24.430	12.109
週期性消費	14.380	10.795
防禦型消費	14.080	7.287
科技	12.460	21.002
金融服務	11.320	14.911
醫療保健	9.000	12.644
基本材料	7.120	5.724
通訊服務	3.210	7.203
能源	2.900	3.645
公用事業	1.090	3.108

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 354

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EUWAX Gold	DE000EWG0LD1	4.37	82.21	-1.26%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	3.93	82.51	-0.97%
EUWAX Gold II	DE000EWG2LD7	3.40	84.25	-0.88%
Switzerland (Government Of)	CH0184249990	1.99	-	-
英德拉系统	ES0118594417	1.16	17.620	+2.44%
Bunzl	GB00B0744B38	1.13	3,266.0	-1.21%
Suncorp	AU000000SUN6	1.07	19.550	+1.09%
Argan	US04010E1091	0.93	149.02	+3.98%
Ahold Delhaize	NL0011794037	0.88	32.00	+0.85%
Hannover Rueckversicherung AG	DE0008402215	0.86	250.70	+1.42%

由SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-
ALTIS Fund Glbl Resources B	6.69M	0.06	4.21	3.99

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%