MANULIFE TEDA ChuangJin Alloc Fd A(003414)

上海

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0.810 0.000 0.00%

19/06 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 347.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003414 持股

全面的主要持股資訊及泰達巨集利創金靈活配置混合A (003414) 的關鍵持股資訊。我們的泰達巨集利創金靈活配置混合A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.430	0.430
股票	27.260	27.260
債券	56.500	56.500
其他	15.820	15.820

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.743	20.522
市帳率	0.813	2.449
市銷率	0.454	2.125
市現率	2.521	13.964
股息收益率	4.153	2.522
5 年盈利增長	6.587	15.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.790	19.053
工業	33.330	20.866
公用事業	11.810	4.861
能源	10.290	4.432
基本材料	4.740	12.879
通訊服務	0.050	4.166

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
15 Agricultural Development Bank of China 20	-	17.48	-	-
16 Agricultural Development Bank of China 03	-	17.34	-	-
14 Agricultural Development Bank of China 03	-	10.88	-	-
15 State Grid Corporation of China 06	-	6.98	-	-
工商銀行	CNE000001P37	5.21	7.94	-1.98%
19 China Government Bond 01	-	3.82	-	-
大唐發電	CNE000001Q02	3.22	3.550	+0.57%
中國中冶	CNE100000FX6	3.17	2.960	-2.95%
農業銀行	CNE100000RJ0	3.12	7.82	-2.74%
China Gezhouba Group Co Ltd	CNE000000QF1	3.03	-	-

由MANULIFE TEDA Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife TEDA Trsfmtn Opportunity E	3.58B	74.09	13.74	16.42
TEDA Value Optimization Growth Ind	1.56B	91.61	20.54	11.05
MANULIFE TEDA Renaissance Biz All	1.42B	85.94	26.10	10.03
MANULIFE TEDA Market Value Selectio	1.12B	19.29	17.80	5.84
MANULIFE TEDA Industry Selected	803.54M	27.87	7.51	8.84

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香港恒生指數	25,540.78	+106.55	+0.42%
上證指數	3,900.50	-9.03	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	436.55	+0.75	+0.17%
日經225	50,595.50	-59.60	-0.12%
US 30	47,533.9	-26.9	-0.06%
US 500	6,836.9	-3.6	-0.05%
美元指數期貨	98.770	-0.428	-0.43%

倫敦布倫特原油	62.28	+0.34	+0.55%
WTI原油	58.63	+0.38	+0.65%
黃金	4,222.35	-13.85	-0.33%
銅	5.3945	+0.0745	+1.40%
天然氣	4.502	-0.072	-1.57%
美國二號棉花	64.09	+0.23	+0.36%
美國大豆	1,082.13	-4.87	-0.45%

歐元/美元	1.1635	+0.0008	+0.07%
美元/日元	156.71	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.0624	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.3310	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	31.202	+0.061	+0.20%
美元/港幣	7.7814	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.96405	+0.00415	+0.08%

建設銀行	7.570	-0.040	-0.53%
友邦保險	77.50	+0.25	+0.32%
滙豐控股	111.70	+2.20	+2.01%
中國平安	61.20	+0.45	+0.74%
騰訊控股	603.00	+0.50	+0.08%
長和	54.25	-0.20	-0.37%
香港交易所	402.80	+1.60	+0.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
泰達巨集利創金靈活配置混合A	0.810	0.000	0.00%
Global X Adaptive.	45.91	-0.05	-0.11%
Swiss Index Platf.	280.950	+1.360	+0.49%
ING DIRECT Super .	2.956	+0.010	+0.27%
CFS FC W Pen-CFS .	6.264	+0.006	+0.09%
DAXplus Maximum D.	53.24	-0.09	-0.17%
000586	13.52	-0.10	-0.73%
Uni Call Enel L X.	127.300	0.000	0.00%