Manulife Monthly High Income Fund Series F(0P000075RI)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.481 +0.010 +0.04%

17/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Manulife Investments

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 9.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075RI 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Monthly High Income Fund Series F (0P000075RI) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Monthly High Income Fund Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.830	2.140	1.310
股票	60.420	60.420	0.000
債券	36.850	36.850	0.000
可換股債券	1.570	1.570	0.000
優先股	0.350	0.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.424	16.887
市帳率	3.009	2.447
市銷率	1.675	1.839
市現率	9.163	10.145
股息收益率	1.819	2.375
5 年盈利增長	9.619	9.937

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.890	25.271
科技	15.670	14.136
週期性消費	9.870	8.433
通訊服務	9.590	5.124
能源	8.940	9.738
防禦型消費	6.900	6.708
工業	6.290	13.662
基本材料	4.960	6.907
公用事業	3.310	3.291
醫療保健	2.580	4.806

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 382

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	2.98	455.66	+0.10%
微軟	US5949181045	2.94	454.46	+0.64%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	2.52	80.11	-0.30%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	2.50	4,656.93	+0.76%
Brookfield	CA11271J1075	2.35	59.01	-0.24%
Alphabet A	US02079K3059	2.27	195.42	-0.63%
怡安	IE00BLP1HW54	2.13	358.88	-0.79%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2.07	282.91	-1.08%
Charter Communications	US16119P1084	2.05	371.03	-2.10%
RBC	CA7800871021	2.04	123.70	-0.57%

由Manulife Investments發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Mon High incm Fd Sr FT6	9.51B	21.33	7.52	7.02
Manulife Mon High incm Fd Sr B	9.51B	20.01	6.25	5.75
Manulife Mon High incm Fd Sr T6	9.51B	19.97	6.21	5.71
Manulife Mon High incm Fd Sr Adv	9.51B	20.11	6.34	5.95
Manulife Glbl Bal Fd Sr Adv	6.89B	8.37	2.86	6.76

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.77	-2.58	-0.68%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,551.5	+101.6	+0.23%
US 500	6,065.2	+14.6	+0.24%
美元指數期貨	106.630	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.34	+0.46%
WTI原油	70.06	-0.02	-0.03%
黃金	2,664.79	+2.79	+0.10%
銅	4.1547	+0.0082	+0.20%
天然氣	3.324	+0.016	+0.48%
美國二號棉花	68.27	-0.42	-0.61%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0498	+0.0009	+0.09%
美元/日元	153.60	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2922	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2717	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%