Manulife Investment Dividend Fund(0P00008MF1)

吉隆坡

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0.297 +0.002 +0.61%

31/01 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Manulife Asset Mangt Services Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU5000AG000

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 226.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MF1 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Investment Dividend Fund (0P00008MF1) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Investment Dividend Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.950	2.950
股票	93.430	93.430
優先股	3.630	3.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.587	14.155
市帳率	1.292	1.441
市銷率	1.974	1.807
市現率	5.862	6.909
股息收益率	4.262	3.783
5 年盈利增長	4.460	5.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.120	26.200
工業	14.490	23.230
房地產	14.140	8.805
週期性消費	8.750	8.694
公用事業	6.810	9.072
防禦型消費	6.790	3.617
通訊服務	4.140	8.486
能源	3.930	3.648
醫療保健	3.660	4.050
基本材料	3.620	4.955
科技	3.560	8.130

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malayan Banking	MYL1155OO000	9.75	10.30	-0.39%
CIMB Group	MYL1023OO000	9.63	8.00	-0.25%
Public Bank	MYL1295OO004	6.02	4.32	+0.23%
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	4.00	13.58	-0.15%
Pavilion REIT	MYL5212TO004	3.77	1.510	0.00%

由Manulife Investment Management (M) Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Investment Progress Fund	444.61M	22.59	6.40	6.86
Manulife Investment Asia Pacific RE	411.38M	-15.69	-6.61	3.19
Manulife Investment Pacific Fund	203.47M	6.30	-0.55	6.61
Manulife Investment ML Flexi Fund	102.13M	21.09	7.78	6.00
Manulife Investment Regular Savings	86.98M	24.71	7.98	5.81

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香港恒生指數	20,217.26	-7.85	-0.04%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	387.18	-4.07	-1.04%
日經225	38,541.50	-1065.50	-2.69%
US 30	44,477.6	-66.9	-0.15%
US 500	6,004.0	-36.5	-0.60%
美元指數期貨	108.900	+0.683	+0.63%

倫敦布倫特原油	75.65	-0.02	-0.03%
WTI原油	72.73	+0.20	+0.28%
黃金	2,857.79	+22.79	+0.80%
銅	4.3165	+0.0375	+0.88%
天然氣	3.341	+0.297	+9.76%
美國二號棉花	65.75	-0.13	-0.20%
美國大豆	1,056.25	+14.25	+1.37%

歐元/美元	1.0278	-0.0084	-0.81%
美元/日元	154.93	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3273	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2392	+0.0073	+0.59%
美元/新臺幣	33.042	+0.097	+0.29%
美元/港幣	7.7928	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.02980	+0.01000	+0.20%

建設銀行	6.310	-0.020	-0.32%
友邦保險	53.45	-0.80	-1.47%
滙豐控股	79.90	-0.05	-0.06%
中國平安	43.05	-0.55	-1.26%
騰訊控股	404.20	+3.00	+0.75%
長和	38.90	-0.30	-0.77%
香港交易所	301.60	-0.40	-0.13%