宏利環球基金 - 美元入息基金 AA(0P00008YD2)

盧森堡

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1.022 -0.000 -0.01%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0278409817

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008YD2 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund AA (0P00008YD2) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund - U.S. Bond Fund AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.470	1.470
股票	0.130	0.130
債券	79.790	79.790
可換股債券	2.120	2.120
優先股	15.870	15.870
其他	0.610	0.610

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.770	23.421
市帳率	2.509	1.482
市銷率	3.469	1.379
市現率	10.172	9.224
股息收益率	4.814	5.978
5 年盈利增長	7.000	11.789

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	100.000

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 678

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.49	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.99	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.20	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1.02	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	0.95	-	-

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Manulife GlblFund US Bond Fund I3		130.48M	4.92	-1.28	-
	Manulife Glbl Fund US Bond AA Inc		130.48M	4.00	-2.31	1.26

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香港恒生指數	19,888.00	+187.52	+0.95%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.62	-2.73	-0.72%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,521.8	+71.9	+0.17%
US 500	6,055.3	+4.7	+0.08%
美元指數期貨	106.540	-0.123	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.20	+0.27%
WTI原油	69.86	-0.22	-0.31%
黃金	2,661.89	-0.11	0.00%
銅	4.1252	-0.0218	-0.53%
天然氣	3.343	-0.025	-0.74%
美國二號棉花	68.48	-0.21	-0.31%
美國大豆	969.25	-7.50	-0.77%

歐元/美元	1.0511	+0.0022	+0.21%
美元/日元	153.43	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2890	+0.0021	+0.03%
英鎊/美元	1.2704	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.473	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7699	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.25	+0.55	+1.01%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	301.00	+0.40	+0.13%