宏利環球基金 --環球股票基金 - AA(0P00009WZA)

盧森堡

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1.980 +0.010 +0.42%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0314106906

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 252.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009WZA 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund - Global Equity Fund AA (0P00009WZA) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund - Global Equity Fund AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.930	1.930	0.000
股票	98.070	98.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.480	12.641
市帳率	1.939	1.788
市銷率	1.281	1.131
市現率	9.756	7.511
股息收益率	2.528	3.086
5 年盈利增長	10.952	10.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.040	14.983
金融服務	16.890	17.608
工業	16.720	11.598
醫療保健	11.030	15.426
週期性消費	8.260	10.360
通訊服務	7.200	8.625
防禦型消費	6.930	9.558
基本材料	5.230	5.588
能源	4.860	6.274
公用事業	1.680	4.624
房地產	1.160	1.908

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.47	408.46	-0.47%
三井住友金融	JP3890350006	3.67	3,248.0	+0.28%
蘋果	US0378331005	3.50	222.01	-0.40%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.33	48,000	-1.23%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	3.29	130.33	-0.24%
CRH	IE0001827041	3.13	7,334.0	-0.06%
Alphabet A	US02079K3059	2.95	169.24	-1.20%
康菲石油	US20825C1045	2.84	108.86	+0.95%
Elevance Health	US0367521038	2.82	417.86	+0.93%
ING Groep	NL0011821202	2.56	15.83	-0.10%

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Asia REIT AA G	282.44M	-9.98	-11.08	-
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund I	110.35M	21.48	1.47	4.48
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund AA	110.35M	20.76	0.68	3.74
Manulife Glbl Fund Euro Growth AA	85.97M	10.70	2.16	4.02
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	110.35M	-17.66	4.06	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.35	+0.60	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,862.5	+67.9	+0.16%
US 500	5,727.1	+14.4	+0.25%
美元指數期貨	103.660	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.33	+0.25	+0.33%
WTI原油	71.72	+0.25	+0.35%
黃金	2,753.00	+6.80	+0.25%
銅	4.4570	+0.0255	+0.58%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.80	-0.13	-0.19%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0896	+0.0019	+0.17%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1122	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2981	+0.0024	+0.18%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05108	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%