宏利環球基金 - 環球房地產基金 - AA(0P00008YCY)

盧森堡

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0.957 -0.010 -1.07%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0278409221

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 25.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008YCY 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund Global Property Fund AA (0P00008YCY) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund Global Property Fund AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.020	3.060	0.040
股票	91.020	91.020	0.000
優先股	3.570	3.570	0.000
其他	2.680	2.880	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.397	24.283
市帳率	1.338	1.509
市銷率	6.212	5.400
市現率	13.023	14.928
股息收益率	5.610	3.831
5 年盈利增長	3.875	6.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	94.039

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西蒙地產集團	US8288061091	5.93	170.96	-2.14%
Prologis	US74340W1036	5.78	103.59	-1.81%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.81	173.34	-4.16%
Welltower	US95040Q1040	3.77	124.78	-1.34%
芬塔公司	US92276F1003	2.68	57.39	-1.51%
住宅地產	US29476L1070	2.18	66.98	-0.80%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.03	210.77	-0.75%
Stockland Corp	AU000000SGP0	1.99	4.850	+0.41%
古德曼集团	AU000000GMG2	1.83	37.420	+0.21%
SmartCentres REIT	CA83179X1087	1.67	24.41	-0.20%

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Asia REIT AA G	351.49M	-4.79	-8.47	-
Manulife Global Fund Global Equity	246.39M	9.69	3.30	6.47
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	117.39M	-17.66	4.06	-
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund AA	106.67M	11.59	-3.18	3.42
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund I	106.67M	12.47	-2.41	4.16

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%