宏利環球基金 - 可持續亞洲股票基金 - AA(0P00009WZG)

盧森堡

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1.383 -0.000 -0.02%

27/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Manulife Global Fund

國際證券識別碼(ISIN): LU0314105171

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 109.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009WZG 持股

全面的主要持股資訊及 Manulife Global Fund Asian Equity Fund AA (0P00009WZG) 的關鍵持股資訊。我們的 Manulife Global Fund Asian Equity Fund AA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.570	3.570	0.000
股票	96.430	96.430	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.114	13.801
市帳率	1.974	1.952
市銷率	2.106	1.891
市現率	10.223	8.410
股息收益率	2.705	2.584
5 年盈利增長	13.542	14.026

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.100	27.608
金融服務	19.970	22.246
工業	14.710	6.860
週期性消費	11.810	17.755
醫療保健	9.020	3.107
通訊服務	5.170	9.726
防禦型消費	2.900	4.142
能源	2.090	3.334
基本材料	1.220	3.229

地區配置

股票

北美
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.05	1,000.00	-0.99%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.83	56,300	-3.43%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.00	1,300.70	-0.33%
騰訊控股	KYG875721634	2.88	402.80	+2.29%
Ashok Leyland	INE208A01029	2.69	234.86	+1.43%
Uno Minda	INE405E01023	2.65	1,046.50	-2.87%
國電南瑞	CNE000001G38	2.58	25.00	+0.28%
工商銀行	CNE1000003G1	2.55	4.620	+1.09%
United overseas bank	SG1M31001969	2.51	36.33	-0.06%
友邦保險	HK0000069689	2.48	58.10	+1.75%

由Manulife Investment Management (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Manulife Global Asia REIT AA G	312.37M	-4.79	-8.47	-
Manulife Global Fund Global Equity	258.03M	10.92	4.87	6.85
Manulife Glbl Fund Asian Eq I3 USD	109.68M	-17.66	4.06	-
Manulife Glbl Fund Asian Eq Fund I	109.68M	15.30	-1.14	4.16
LU0196876865	93.86M	5.01	-13.27	-0.81

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.029	-0.939	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.197	-0.270	-7.79%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0565	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.12	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2456	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2677	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.14920	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%