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Manulife Global Fixed Income Private Trust Series T6(0P0000XZQQ)

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20/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  加拿大
發行者:  Manulife Investments
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1.5B
Manulife Global Fixed Income Private Trust Series 6.723 +0.010 +0.18%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 3.520 4.630 1.110
股票 0.760 0.760 0.000
債券 93.660 93.660 0.000
可換股債券 2.800 2.800 0.000
優先股 1.200 1.200 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公用事業 100.000 95.255

地區配置

  • 北美
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 473

短倉數目: 4

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
United States Treasury Notes 1.875% - 2.08 - -
United States Treasury Notes 2.75% - 1.71 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 1.12 - -
  New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 NZGOVDT433C9 1.00 93.093 -0.54%
Skymiles IP Ltd. & Delta Air Lines Inc. 4.75% - 0.86 - -
Korea (Republic Of) 2.375% KR103501GC33 0.86 - -
United States Treasury Bonds 3% - 0.83 - -
Japan (Government Of) 0.005% JP1024431NC4 0.82 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 0.79 978.34 0.00%
HCA Inc. 3.5% - 0.77 - -

由Manulife Investments發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Manulife Strat incm Fd Sr F 8.24B 4.50 0.74 2.98
  Manulife Glbl Tactical Cred Sr Adv 2.96B 6.96 0.24 3.68
  Manulife Glbl Tactical Credit Sr F 2.96B 7.62 0.92 4.50
  Manulife Yield Opp Fd Sr F 2.21B 10.68 2.49 4.64
  Manulife Glbl Fixed incm Sr FT6 1.5B 4.56 0.69 2.94
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