Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc(0P00000RA6)

倫敦

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0.46 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004459573

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RA6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.60	2.86	2.26
債券	97.43	103.95	6.52
可換股債券	1.43	1.43	0.00
其他	0.53	0.53	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.11	7.48
市帳率	1.00	1.65
市銷率	0.45	1.04
市現率	312.50	23.15
股息收益率	-	4.06
5 年盈利增長	-	14.48

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.20	50.50
政府	13.16	75.55
證券化	3.35	10.26
衍生工具	-0.31	72.34
現金	0.62	54.37

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 275

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	10.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	4.23	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	3.89	-	-
Virgin Media Sec Finance PLC 5%	XS1555173019	2.55	-	-
Legal & General Group PLC	XS1310962839	1.78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1.71	-	-
Lloyds Bank plc 7.625%	XS0503834821	1.63	-	-
Neptune Energy Bondco PLC 6.625%	-	1.50	-	-
General Motors Financial Company Inc 2.25%	XS1674925505	1.40	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.31	-	-

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	198.2M	2.36	-2.91	2.17
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	198.2M	2.57	-2.84	2.38
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	187.5M	-0.52	-1.50	3.18
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.09M	-0.44	-1.10	2.99

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.10	+1.83	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指數期貨	106.122	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.02	+0.30	+0.44%
黃金	2,664.11	-0.69	-0.03%
銅	4.1385	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.288	+0.084	+2.62%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.49	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2482	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2689	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.573	+0.097	+0.30%
美元/港幣	7.7842	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	5.13860	-0.01030	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%