Aviva Investors Managed High Income Fund 1 GBP Inc(0P00000RA6)

倫敦

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0.46 0.00 0.37%

12/06 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Aviva Investors UK Fund Services Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0004459573

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 113.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RA6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.91	3.92	3.01
債券	98.67	114.11	15.44
可換股債券	0.42	0.42	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.11	9.11
市帳率	1.00	1.73
市銷率	0.45	0.89
市現率	312.50	21.91
股息收益率	-	3.41
5 年盈利增長	-	16.46

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.20	53.01
政府	13.96	93.31
證券化	5.32	10.72
衍生工具	-0.10	80.35
現金	0.66	77.50

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aviva Investors Em Mkts Bd Zqh EUR Inc	LU0725747298	11.01	-	-
Long Gilt Future June 25	-	6.68	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.89	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.45	101.700	+0.41%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	2.19	-	-
Mitchells & Butlers Finance Plc 6.469%	XS0179137947	2.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	1.71	-	-
British Telecommunications PLC 9.625%	-	1.62	-	-
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%	XS2329602135	1.49	-	-
Citigroup Inc. 4.5%	XS0245936496	1.43	-	-

由Aviva Investors UK Fund Services Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Acc	188.33M	1.89	0.59	1.75
Monthly Income Plus Fund R3 GBP Inc	188.33M	1.89	0.66	1.91
Higher Income Plus Fund 2 GBP Inc	180.98M	1.13	1.50	2.67
Managed High Income Fund 2 GBP Inc	113.81M	1.26	2.21	2.87

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香港恒生指數	24,035.38	-331.56	-1.36%
上證指數	3,402.66	+0.34	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	404.05	-0.25	-0.06%
日經225	38,173.09	-248.10	-0.65%
US 30	42,884.0	-83.6	-0.19%
US 500	6,030.1	-15.1	-0.25%
美元指數期貨	97.850	-0.750	-0.76%

倫敦布倫特原油	70.34	+0.57	+0.82%
WTI原油	68.83	+0.79	+1.16%
黃金	3,413.25	+10.85	+0.32%
銅	4.8510	+0.0080	+0.17%
天然氣	3.541	+0.004	+0.11%
美國二號棉花	65.18	-0.29	-0.44%
美國大豆	1,042.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1601	+0.0016	+0.14%
美元/日元	143.22	-0.26	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.1717	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.3626	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	29.540	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8491	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.47830	+0.00920	+0.17%

建設銀行	7.640	-0.010	-0.13%
友邦保險	68.90	-1.25	-1.78%
滙豐控股	92.55	-0.75	-0.80%
中國平安	48.55	-0.20	-0.41%
騰訊控股	510.00	-8.00	-1.54%
長和	47.05	+0.65	+1.40%
香港交易所	411.40	-9.00	-2.14%