MALTES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO(0P0000UE7X)

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5.483 +0.003 +0.05%

22/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMTE2CTF009

S/N: 09.013.472/0001-53

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UE7X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.250	2.650	0.400
股票	0.070	0.070	0.000
債券	77.660	77.660	0.000
其他	20.010	20.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.762	10.154
市帳率	0.958	1.401
市銷率	0.903	1.338
市現率	3.154	16.428
股息收益率	7.743	5.455
5 年盈利增長	5.253	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	42.990	14.375
公用事業	37.110	23.392
能源	10.090	14.708
基本材料	6.680	17.141
工業	3.070	11.080
週期性消費	0.060	12.275

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bradesco TPF Simples FI RF	-	33.53	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	22.98	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	15.72	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.30	4,224.130	0.00%
Julius JBFO Augme FIC FIM C Priv	-	3.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	2.73	-	-
ITAUSA SA 15/12/30	BRITSADBS028	1.81	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	1.76	-	-
Julius Vic CPHY FIC FIM C Priv	-	1.71	-	-
Haitong Banco Investimento Brasil SA 1.90255%	BRINTLC084E2	1.67	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CFO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	10.37	13.25	-
PEDRA NEGRA FI MULTIMERCADO CREDITO	807.33M	5.29	10.63	-
CFO INFLACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	516.23M	-0.38	7.86	8.90
CFO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO	143.72M	8.56	11.45	8.71
CFO Reserva GrAfica Vermelho Simpl	4.79M	8.68	11.59	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	371.12	+1.00	+0.27%
日經225	38,274.50	-137.00	-0.36%
US 30	44,873.0	+12.7	+0.03%
US 500	6,021.6	-0.0	0.00%
美元指數期貨	106.820	-0.020	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,654.32	+8.02	+0.30%
銅	4.1387	+0.0077	+0.19%
天然氣	3.456	-0.026	-0.75%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	984.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0487	0.0001	0.00%
美元/日元	152.90	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.457	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.7815	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.08940	+0.00620	+0.12%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%