MALIBU INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA(0P0000WIL8)

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295.696 +0.130 +0.04%

19/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Sul América Investimentos GDR SA

國際證券識別碼(ISIN): BRMLB2CTF000

S/N: 13.962.999/0001-00

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 518.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIL8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.010	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.998	46.166

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	33.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	28.02	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	14.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	10.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	7.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	1.94	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	1.35	15,635.190	0%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	1.32	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.48	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	0.00	869.150	+0.00%

由Sul América Investimentos GDR SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SUL AMERICA EXCELLENCE FUNDO DE INV	6.55B	10.64	13.14	9.50
SUL AMERICA PREMIUM FUNDO DE INVEST	2.99B	9.71	13.13	-
SUL AMERICA EXCLUSIVE FUNDO DE INVE	2.47B	9.06	11.95	9.13
SUL AMERICA CREDITO ATIVO FUNDO DE	2.33B	10.99	13.60	10.00
SUL AMERICA CLASSE A FUNDO DE INVES	867.77M	10.49	13.28	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%