Makaseb Income Fund(0P0000PUMY)

巴林

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16.310 +0.030 +0.20%

27/01 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴林

發行者: Mashreqbank PSC

國際證券識別碼(ISIN): BH000A0J3RR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PUMY 持股

全面的主要持股資訊及 Makaseb Income (0P0000PUMY) 的關鍵持股資訊。我們的 Makaseb Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.800	98.800	0.000
可換股債券	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	32.033	50.133
政府	14.307	18.885
證券化	5.821	5.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Al Shindagha Sukuk 3.776%	XS1137967409	9.34	-	-
Emirates 5.125%	XS0632833553	7.88	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 8.875%	XS0457137841	6.52	-	-
Qatar Int Fin 3.5%	XS1325770722	6.20	-	-
Dip Skukuk 4.291%	XS1035007530	6.19	-	-
Bosphorus Llc 2015-1 4.2%	-	5.82	-	-
Medjool 3.875%	XS0904232310	3.28	-	-
Bqe Maroc Comm Ext 6.25%	XS0998123037	3.22	-	-
Kuwait Projects Company Cayman 4.8%	XS1026105806	3.18	-	-
Jordan Govt 6.125%	XS1117279882	3.17	-	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.07	+3.07	+1.03%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,042.7	+139.4	+0.37%
US 500	5,050.4	+32.0	+0.64%
美元指數期貨	105.640	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	84.19	+0.75	+0.90%
WTI原油	79.67	+0.67	+0.85%
黃金	2,314.20	+3.20	+0.14%
銅	4.5623	+0.0163	+0.36%
天然氣	1.976	+0.044	+2.28%
美國二號棉花	77.42	+0.91	+1.19%
美國大豆	1,181.50	+11.50	+0.98%

歐元/美元	1.0707	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.44	+0.97	+0.63%
美元/離岸人民幣	7.2302	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2513	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.507	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8164	-0.0069	-0.09%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%