NYLI VP Series Floating Rate Portfolio Initial Class(0P00003EL0)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.561 -0.001 -0.01%

23/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MainStay

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 426.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003EL0 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.490	7.490
股票	1.060	1.060
債券	89.850	89.850
其他	1.600	1.600

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.183	33.527
市帳率	1.450	1.771
市銷率	1.604	1.033
市現率	11.325	6.262
股息收益率	1.442	2.439
5 年盈利增長	8.038	12.486

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	47.070	16.872
醫療保健	26.120	28.582
科技	9.490	6.705
金融服務	5.430	6.497
防禦型消費	3.420	2.038
基本材料	2.750	19.769
週期性消費	2.210	26.040
能源	1.420	60.989
公用事業	1.380	10.277
通訊服務	0.410	38.693
房地產	0.290	13.545

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 546

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.78	-	-
Mcafee Corp	-	0.87	-	-
Medline Borrower, Lp	-	0.76	-	-
Athenahealth Group Inc	-	0.72	-	-
Corelogic, Inc.	-	0.62	-	-
White Cap Supply Holdings, Llc	-	0.56	-	-
Mh Sub I, Llc	-	0.53	-	-
Creative Artists Agency, Llc	-	0.52	-	-
Parexel International, Inc	-	0.51	-	-
Endurance International Group, Inc.	-	0.51	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay VP Convertible Portfolio S	927.84M	7.68	0.51	8.27
MainStay Convertible Instl	814.94M	12.15	3.13	9.03
MainStay Floating Rate A	717.45M	7.83	6.20	4.09
MainStay VP Convertible Portfolio I	681.45M	7.90	0.76	8.54
MainStay Convertible A	660.98M	11.86	2.81	8.68

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,878.0	-28.9	-0.07%
US 500	5,978.2	+4.1	+0.07%
美元指數期貨	107.900	+0.093	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.72	+0.40	+0.55%
WTI原油	69.69	+0.45	+0.65%
黃金	2,628.35	+0.15	+0.01%
銅	4.1078	+0.0228	+0.56%
天然氣	3.417	+0.071	+2.12%
美國二號棉花	69.12	-0.30	-0.43%
美國大豆	972.25	+3.25	+0.34%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3014	-0.0056	-0.08%
英鎊/美元	1.2559	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.689	-0.005	-0.01%
美元/港幣	7.7677	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.94395	+0.00155	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%