NYLI MacKay Tax Free Bond Class I(MTBIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.24 -0.03 -0.32%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: MainStay

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MTBIX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.85	0.96	0.11
債券	99.15	99.15	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.03	97.33
現金	0.85	1.69
公司	0.12	0.40

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,122

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BLACKROCK MUN 2030 TARGET TERM TR 0%	-	0.78	-	-
LAMAR TEX CONS INDPT SCH DIST 5.5%	-	0.77	-	-
CALIFORNIA ST UNIV REV 5.5%	-	0.69	-	-
SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV 5%	-	0.56	-	-
ENERGY SOUTHEAST ALA COOP DIST ENERGY SUPPLY REV 5.25%	-	0.52	-	-
OKLAHOMA TRANSN AUTH OK F/K/A OKLAHOMA ST TPK AUTH 5.5%	-	0.51	-	-
SAN ANTONIO TEX WTR REV 5.25%	-	0.45	-	-
BURKE CNTY GA DEV AUTH POLLUTN CTL REV 0%	-	0.43	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 4%	-	0.42	-	-
CHICAGO ILL 6%	-	0.42	-	-

由New York Life Investment Management LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MainStay Large Cap Growth I	7.28B	29.72	8.44	15.33
MainStay Large Cap Growth R6	3.63B	29.77	8.53	15.43
MainStay VP Series SP 500 Index Pos	2.84B	24.52	8.53	12.62
MainStay VP Series SP 500 Index Poi	1.87B	24.83	8.80	12.90
MainStay Large Cap Growth A	1.7B	29.35	8.19	15.05

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%