MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund C USD in liquidation(0P00012ZRX)

盧森堡

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269.520 +0.060 +0.02%

17/09 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1061984545

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 516.11K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ZRX歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月17日	269.520	269.520	269.520	269.520	0.02%
2024年9月16日	269.460	269.460	269.460	269.460	0.06%
2024年9月13日	269.290	269.290	269.290	269.290	0.05%
2024年9月12日	269.150	269.150	269.150	269.150	0.04%
2024年9月11日	269.040	269.040	269.040	269.040	0.00%
2024年9月10日	269.030	269.030	269.030	269.030	0.75%
2024年9月9日	267.020	267.020	267.020	267.020	-0.03%
2024年9月6日	267.110	267.110	267.110	267.110	0.04%
2024年9月5日	266.990	266.990	266.990	266.990	0.00%
2024年9月4日	266.990	266.990	266.990	266.990	0.05%
2024年9月3日	266.860	266.860	266.860	266.860	-0.01%
2024年9月2日	266.890	266.890	266.890	266.890	0.03%
2024年8月30日	266.810	266.810	266.810	266.810	0.01%
2024年8月29日	266.790	266.790	266.790	266.790	-0.04%
2024年8月28日	266.890	266.890	266.890	266.890	-0.02%
2024年8月27日	266.940	266.940	266.940	266.940	0.00%
2024年8月26日	266.930	266.930	266.930	266.930	0.03%
2024年8月23日	266.850	266.850	266.850	266.850	0.06%
2024年8月22日	266.700	266.700	266.700	266.700	0.00%
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2024年8月19日	266.510	266.510	266.510	266.510	0.09%
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2024年8月14日	266.310	266.310	266.310	266.310	0.07%
2024年8月13日	266.120	266.120	266.120	266.120	0.03%
2024年8月12日	266.040	266.040	266.040	266.040	0.03%
2024年8月9日	265.950	265.950	265.950	265.950	0.02%
2024年8月8日	265.890	265.890	265.890	265.890	-0.01%
2024年8月7日	265.910	265.910	265.910	265.910	0.00%
2024年8月6日	265.900	265.900	265.900	265.900	-1.34%

最高: 269.520

最低: 265.890

差價: 3.630

平均: 267.116

升跌（%）: 0.000

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美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
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