MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund A1 CHF in liquidation(0P00012ZRY)

盧森堡

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167.510 +0.300 +0.18%

17/09 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1061984032

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 437.89K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012ZRY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月17日	167.510	167.510	167.510	167.510	0.18%
2024年9月16日	167.210	167.210	167.210	167.210	0.02%
2024年9月13日	167.180	167.180	167.180	167.180	0.04%
2024年9月12日	167.110	167.110	167.110	167.110	0.02%
2024年9月11日	167.070	167.070	167.070	167.070	-0.01%
2024年9月10日	167.080	167.080	167.080	167.080	0.75%
2024年9月9日	165.840	165.840	165.840	165.840	-0.07%
2024年9月6日	165.960	165.960	165.960	165.960	0.03%
2024年9月5日	165.910	165.910	165.910	165.910	-0.02%
2024年9月4日	165.940	165.940	165.940	165.940	0.04%
2024年9月3日	165.880	165.880	165.880	165.880	-0.02%
2024年9月2日	165.910	165.910	165.910	165.910	-0.01%
2024年8月30日	165.930	165.930	165.930	165.930	0.00%
2024年8月29日	165.930	165.930	165.930	165.930	-0.06%
2024年8月28日	166.030	166.030	166.030	166.030	-0.04%
2024年8月27日	166.090	166.090	166.090	166.090	-0.02%
2024年8月26日	166.120	166.120	166.120	166.120	0.00%
2024年8月23日	166.120	166.120	166.120	166.120	0.04%
2024年8月22日	166.050	166.050	166.050	166.050	-0.01%
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2024年8月14日	165.990	165.990	165.990	165.990	0.05%
2024年8月13日	165.910	165.910	165.910	165.910	0.00%
2024年8月12日	165.910	165.910	165.910	165.910	0.02%
2024年8月9日	165.870	165.870	165.870	165.870	0.01%
2024年8月8日	165.860	165.860	165.860	165.860	-0.01%
2024年8月7日	165.880	165.880	165.880	165.880	-0.02%
2024年8月6日	165.910	165.910	165.910	165.910	-0.96%

最高: 167.510

最低: 165.840

差價: 1.670

平均: 166.210

升跌（%）: 0.000

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美元/港幣	7.7809	+0.0003	+0.00%
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香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%