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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 6.430 | 41.860 | 35.430 |
債券 | 90.840 | 90.840 | 0.000 |
可換股債券 | 2.730 | 2.730 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 110.132 | 14.730 |
市帳率 | 2.158 | 0.942 |
市銷率 | 3.096 | 0.945 |
市現率 | - | 2.692 |
股息收益率 | 4.216 | 9.821 |
5 年盈利增長 | - | - |
長倉數目: 130
短倉數目: 41
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Burgan Bank K.P.S.C 2.75% | XS2265369491 | 2.64 | - | - | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5% | XS2783579704 | 2.59 | - | - | |
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25% | - | 2.56 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 2.52 | - | - | |
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 5.375% | XS2651081304 | 2.34 | - | - | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% | XS2625207571 | 2.32 | - | - | |
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51% | XS2542166744 | 2.23 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | XS1807299331 | 2.19 | - | - | |
Frontera Energy Corp. 7.875% | - | 2.13 | - | - | |
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5% | - | 2.13 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR | 58.26M | 3.07 | -5.80 | 0.07 | ||
MainFirst EM Credit opp Fund D2 EUR | 389.31K | 85.59 | -2.30 | - | ||
MainFirst EM Credit opp Fund A2 EUR | 389.31K | -7.82 | -22.88 | - | ||
MainFirst EM Credit opp Fund C2 EUR | 389.31K | -7.58 | -22.60 | - |
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