MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR(0P0000WQ8X)

盧森堡

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120.370 -0.200 -0.17%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0816910375

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 56.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WQ8X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
可換股債券	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	110.132	12.828
市帳率	2.158	1.138
市銷率	3.096	2.651
市現率	-	19.707
股息收益率	4.216	5.135
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.201	79.820
衍生工具	0.238	21.704
政府	27.513	8.422
現金	-0.087	14.391

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		56.84M	8.65	-3.31	0.74

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%