MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR(0P0000WQ8X)

盧森堡

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121.360 -0.100 -0.08%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0816910375

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WQ8X 持股

全面的主要持股資訊及 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X) 的關鍵持股資訊。我們的 MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.520	44.710	38.190
股票	0.140	0.140	0.000
債券	90.400	90.400	0.000
可換股債券	2.950	2.950	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	110.132	13.619
市帳率	2.158	1.170
市銷率	3.096	2.587
市現率	-	53.911
股息收益率	4.216	10.014
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.201	76.442
衍生工具	0.238	21.106
政府	27.513	7.958
現金	-0.087	13.957

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 40

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2.66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2.63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2.61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2.56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2.50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2.24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2.13	-	-

由ETHENEA Independent Investors S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		60.57M	8.11	-3.94	0.52

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.65	+2.00	+0.55%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,856.7	-101.5	-0.23%
US 500	5,967.6	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.69	+0.26	+0.38%
黃金	2,581.70	-4.80	-0.19%
銅	4.0933	+0.0103	+0.25%
天然氣	2.776	-0.207	-6.94%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2459	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2688	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.571	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7819	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%