MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - CREDITO PRIVADO(0P00013ATV)

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24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Socopa Sociedade Corretora Paulista SA

國際證券識別碼(ISIN): BRMFIVCTF001

S/N: 13.804.852/0001-83

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 503.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013ATV 持股

全面的主要持股資訊及 MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVES (0P00013ATV) 的關鍵持股資訊。我們的 MAGENTA - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	1.080	1.110	0.030
債券	46.460	46.460	0.000
其他	53.140	53.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.651	10.274
市帳率	1.076	1.396
市銷率	0.395	1.506
市現率	3.448	15.431
股息收益率	4.286	5.445
5 年盈利增長	13.115	15.158

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	33.490	12.671
能源	16.760	18.529
醫療保健	12.500	11.437
公用事業	12.300	-0.717
房地產	9.430	-1.494
週期性消費	6.330	11.022
金融服務	5.230	25.591
基本材料	2.680	15.293
科技	0.810	1.774
防禦型消費	0.400	16.332
通訊服務	0.080	2.968

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GERIBA MAIS ENERGI FDO DE INVESTIMENTO EM PARTIC MULTIESTRATEGIA	BR097MCTF008	35.30	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.67	15,792.340	0%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	5.43	3,997.480	0.00%
Prisma PSS Espectro FIM C Priv IE	-	5.36	-	-
PROJETO LAKE S.A. 7.5% 15/05/42	BRPRLKDBS005	4.42	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	3.82	4,343.700	+0.00%
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3.77	-	-
Prisma PCS II Brasil FIM C Priv IE	-	3.71	-	-
Jive CSHG Dstrssd AllcIII FIC FIM C Priv	-	3.42	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	3.41	-	-

由Singulare Administração Fiduciária Ltda.發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MORTGAGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULT		6.34M	-44.14	-32.74	-4.74

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

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WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%