Magellan Infrastructure Fund(0P00009H7W)

悉尼

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1.285 +0.005 +0.37%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Magellan Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60MGE00027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009H7W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	3.550	0.000
股票	96.450	96.450	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.401	17.494
市帳率	2.481	2.095
市銷率	2.881	2.346
市現率	9.354	8.550
股息收益率	4.378	4.037
5 年盈利增長	9.379	8.491

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	48.050	53.608
工業	41.020	32.422
房地產	5.960	6.760
能源	4.970	11.191

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aena	ES0105046009	6.91	198.30	-0.35%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	6.22	40.060	+0.55%
万喜	FR0000125486	5.87	98.24	+0.27%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.48	2,506.0	-0.40%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.45	1,044.00	-0.14%
桑普拉能源	US8168511090	4.34	86.49	-0.37%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.29	13.810	+2.52%
傲賽能源	US98389B1008	4.23	67.46	+0.08%
道明尼能源	US25746U1097	3.98	53.25	-0.76%
CSX 公司	US1264081035	3.90	32.10	+0.78%

由Magellan Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60MGE00076		381.02M	20.54	6.06	8.97
	Magellan High Conviction Fund		206.83M	24.89	6.63	11.26

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,791.0	-49.3	-0.11%
US 500	5,959.2	+28.3	+0.48%
美元指數期貨	107.805	+0.454	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.47	-0.09	-0.12%
WTI原油	69.44	-0.02	-0.03%
黃金	2,626.51	-18.59	-0.70%
銅	4.0953	-0.0052	-0.13%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0411	-0.0018	-0.17%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0164	+0.23%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%