Magellan Infrastructure Fund(0P00009H7W)

悉尼

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1.226 +0.010 +0.46%

01/05 - 延遲資料. AUD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Magellan Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): AU60MGE00027

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009H7W 持股

全面的主要持股資訊及 Magellan Infrastructure Fund (0P00009H7W) 的關鍵持股資訊。我們的 Magellan Infrastructure Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.850	3.850	0.000
股票	96.150	96.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.315	17.678
市帳率	2.290	2.055
市銷率	2.537	2.104
市現率	9.133	8.615
股息收益率	4.393	4.149
5 年盈利增長	8.517	9.377

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	46.350	53.924
工業	43.640	32.888
房地產	5.840	7.336
能源	4.170	9.933

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
法罗里奥集团	NL0015001FS8	6.62	34.060	+0.77%
Aena	ES0105046009	6.53	180.50	+5.19%
万喜	FR0000125486	6.41	110.10	-0.14%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	6.37	12.530	-0.32%
National Grid	GB00BDR05C01	5.54	1,059.00	+0.38%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	4.68	2,477.0	-0.84%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.42	1,049.00	-0.47%
桑普拉能源	US8168511090	4.34	72.87	+1.28%
諾福克南方鐵路	US6558441084	4.31	233.80	+1.99%
美國電塔	US03027X1000	3.60	179.64	+1.58%

由Magellan Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AU60MGE00076		428.77M	10.36	4.54	8.96
	Magellan High Conviction Fund		222.25M	14.44	8.78	11.87

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香港恒生指數	18,427.00	+219.87	+1.21%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.38	+0.93	+0.31%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,455.0	+229.3	+0.60%
US 500	5,078.1	+13.9	+0.27%
美元指數期貨	105.130	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	83.91	+0.24	+0.29%
WTI原油	79.18	+0.23	+0.29%
黃金	2,317.50	+7.90	+0.34%
銅	4.5017	-0.0010	-0.02%
天然氣	2.015	-0.014	-0.69%
美國二號棉花	75.92	+0.36	+0.48%
美國大豆	1,207.00	+7.00	+0.58%

歐元/美元	1.0735	+0.0010	+0.09%
美元/日元	152.93	-0.70	-0.46%
美元/離岸人民幣	7.1992	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2550	+0.0019	+0.16%
美元/新臺幣	32.334	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8137	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05110	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.170	+0.040	+0.78%
友邦保險	61.15	+1.80	+3.03%
滙豐控股	69.25	0.00	0.00%
中國平安	38.90	+0.90	+2.37%
騰訊控股	363.20	+2.80	+0.78%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.00	+4.20	+1.59%