M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RFP)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.32 -0.00 -0.08%

28/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031616815

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 456.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RFP 持股

全面的主要持股資訊及 M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc (0P00000RFP) 的關鍵持股資訊。我們的 M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.01	88.26	79.25
債券	90.98	91.66	0.68

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.61	14.27
市帳率	0.67	393.90
市銷率	0.37	1.08
市現率	5.43	6.21
股息收益率	6.88	10.70
5 年盈利增長	4.38	12.91

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	6.70	35.40
政府	70.30	56.51
公司	20.28	46.11
證券化	1.12	8.45
衍生工具	-0.45	86.33

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 200

短倉數目: 51

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.51	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.66	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	3.64	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.625%	DE000A352ED1	3.36	-	-
Australia AUGOVT 1.75 21-JUN-2051	AU0000097495	2.49	53.18	+0.35%
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.31	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	2.13	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.07	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.00	99.33	-0.03%
英國50年期國債	GB00B54QLM75	2.00	4.471	+0.68%

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.13B	4.97	3.18	5.75
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.13B	4.93	3.15	5.72
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.13B	5.40	3.59	6.29
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.13B	5.35	3.56	6.26
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.13B	5.14	3.34	5.98

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	383.50	+3.88	+1.02%
日經225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,862.6	+148.8	+0.33%
US 500	6,069.8	+57.5	+0.96%
美元指數期貨	107.715	+0.555	+0.52%

倫敦布倫特原油	76.56	+0.38	+0.50%
WTI原油	73.91	+0.74	+1.01%
黃金	2,799.21	+33.01	+1.19%
銅	4.2502	+0.0187	+0.44%
天然氣	3.094	-0.159	-4.89%
美國二號棉花	67.01	-0.26	-0.39%
美國大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0432	-0.0060	-0.57%
美元/日元	155.54	+1.00	+0.65%
美元/離岸人民幣	7.2769	+0.0266	+0.37%
英鎊/美元	1.2439	-0.0060	-0.48%
美元/新臺幣	32.854	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7907	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.00890	-0.03100	-0.62%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%