M&G Global Macro Bond Fund Sterling A Acc(0P00000RFP)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.30 +0.01 +0.43%

21/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB0031616815

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 546.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RFP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.81	138.68	29.87
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.61	12.44
市帳率	0.67	630.88
市銷率	0.37	0.92
市現率	5.43	5.86
股息收益率	6.88	17.46
5 年盈利增長	4.38	12.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.04	72.90
衍生工具	-0.15	66.18
公司	21.31	44.18
現金	-9.28	45.29
證券化	2.79	7.88

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 207

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	17.37	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.29	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	4.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.57	-	-
United States Treasury Bonds 3.375%	-	3.28	-	-
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	3.09	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.57	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	2.47	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.21	99.989	+0.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	1.80	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Markets Bond Fund Sterling A Acc	1.22B	0.28	2.49	6.28
Markets Bond Fund Sterling A Inc	1.22B	0.24	2.46	6.26
Markets Bond Fund Sterling I Acc	1.22B	1.50	2.02	6.03
Markets Bond Fund Sterling I Inc	1.22B	1.46	1.99	6.00
Markets Bond Fund Sterling R Acc	1.22B	1.31	1.77	5.72

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.92	-0.24%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,885.5	+15.1	+0.03%
US 500	5,942.7	-6.0	-0.10%
美元指數期貨	107.532	+0.602	+0.56%

倫敦布倫特原油	73.83	-0.40	-0.54%
WTI原油	69.68	-0.42	-0.60%
黃金	2,705.10	+30.20	+1.13%
銅	4.0685	-0.0565	-1.37%
天然氣	3.267	-0.072	-2.16%
美國二號棉花	70.14	-0.29	-0.41%
美國大豆	977.00	-1.00	-0.10%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.51	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2510	-0.0076	-0.60%
美元/新臺幣	32.578	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03855	+0.00325	+0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%