Macquarie True Index Listed Property Fund(0P00007EKT)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.301 -0.020 -1.62%

19/12 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ02194

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 580.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007EKT 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie True Index Listed Property Fund (0P00007EKT) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie True Index Listed Property Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.400	0.400	0.000
股票	99.600	99.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.263	14.464
市帳率	1.567	1.350
市銷率	9.007	5.636
市現率	25.149	15.003
股息收益率	3.466	4.676
5 年盈利增長	5.712	9.471

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	99.211

地區配置

股票

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
古德曼集团	AU000000GMG2	40.12	36.280	+1.00%
Scentre	AU000000SCG8	11.61	3.44	+0.58%
Stockland Corp	AU000000SGP0	7.79	4.840	+0.21%
GPT 集团公司	AU000000GPT8	5.72	4.510	+0.45%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	5.32	1.92	+1.32%
Vicinity Centres	AU000000VCX7	5.30	2.070	0.00%
Dexus	AU000000DXS1	4.85	6.720	+1.20%
查特霍尔集团	AU000000CHC0	4.52	14.49	+1.26%
National Storage	AU000000NSR2	2.02	2.370	+0.85%
Charter Hall Long	AU000000CLW0	1.62	3.76	+0.80%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.7B	22.23	10.10	11.48
Arrowstreet Global Equity Fund	6.7B	27.20	13.27	14.24
Walter Scott Global Equity Fund	4.53B	18.32	8.06	12.56
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.53B	14.31	5.31	10.15
Macquarie True Index International	3.66B	27.78	11.86	13.28

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,958.5	+118.2	+0.28%
US 500	5,953.0	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	107.550	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.60	+0.04	+0.06%
WTI原油	69.63	+0.17	+0.24%
黃金	2,640.89	-4.21	-0.16%
銅	4.1098	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.489	+0.550	+18.71%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.52	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2895	-0.0010	-0.01%
英鎊/美元	1.2568	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.631	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7733	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04966	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%