Macquarie True Index International Equities Fund(0P0000LZ5F)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.815 -0.040 -2.32%

10/03 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ06336

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZ5F 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie True Index International Equities Fund (0P0000LZ5F) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie True Index International Equities Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.450	3.730	1.280
股票	97.490	97.490	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.139	17.249
市帳率	3.165	2.906
市銷率	2.250	1.988
市現率	13.545	10.969
股息收益率	1.861	2.224
5 年盈利增長	9.990	11.121

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.140	20.053
金融服務	15.090	16.191
週期性消費	11.170	11.754
醫療保健	10.530	12.962
工業	9.940	10.800
通訊服務	8.500	7.918
防禦型消費	5.430	9.618
能源	3.800	5.693
基本材料	2.810	5.640
公用事業	2.550	2.315
房地產	2.040	1.992

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,374

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	5.44	220.84	-2.92%
英偉達	US67066G1040	4.71	108.76	+1.66%
微軟	US5949181045	4.26	380.45	+0.08%
亞馬遜	US0231351067	2.96	196.59	+1.05%
Meta Platforms	US30303M1027	1.82	605.71	+1.29%
特斯拉	US88160R1014	1.66	230.58	+3.79%
Alphabet A	US02079K3059	1.56	164.04	-1.10%
Broadcom	US11135F1012	1.47	190.09	+3.06%
Alphabet C	US02079K1079	1.39	165.98	-1.09%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.98	229.14	-1.33%

由Macquarie Investment Management Aus Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	7.1B	2.95	10.47	11.57
Arrowstreet Global Equity Fund	7.1B	2.09	14.83	13.97
Walter Scott Global Equity Fund	4.6B	3.07	10.13	12.31
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.6B	3.98	6.26	10.25
Macquarie True Index Australian Sha	3.5B	4.47	11.08	8.67

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,508.5	+75.6	+0.18%
US 500	5,585.0	+13.1	+0.23%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.92	+0.64	+0.92%
WTI原油	66.73	+0.48	+0.72%
黃金	2,923.39	+2.49	+0.09%
銅	4.7940	-0.0020	-0.04%
天然氣	4.353	+0.006	+0.14%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,007.25	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.88	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2284	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2948	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.883	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25515	-0.00255	-0.05%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
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香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%