Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR acc(0P00017JM8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.886 +0.010 +0.05%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Macquarie Fund Solutions

國際證券識別碼(ISIN): LU1274831590

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 122.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017JM8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.630	0.050
債券	2.330	2.330	0.000
可換股債券	96.090	96.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.425	85.797
現金	1.627	12.891

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Akamai Technologies, Inc.	-	2.01	-	-
Deutsche Post AG	DE000A2G87D4	1.83	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	1.83	-	-
DexCom Inc	-	1.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2597741102	1.74	-	-
Fomento Economico Mexicano S A B de C V	XS2590764127	1.64	-	-
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	XS2171663227	1.59	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	1.54	-	-
Wendel S.A.	FR001400GVB0	1.46	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	1.32	-	-

由Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Macquarie Fund Solutions Macquari	115.98M	4.17	-3.19	2.49
Macquarie Fund Solutions Macquarb	115.98M	4.13	-3.22	2.44
Macquarie Fund Solutions Macquarc	115.98M	4.16	-3.19	2.47

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美元指數期貨	107.760	-0.133	-0.12%

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WTI原油	70.31	+0.69	+0.99%
黃金	2,633.54	-20.36	-0.77%
銅	4.1167	-0.0108	-0.26%
天然氣	3.419	+0.100	+3.01%
美國二號棉花	68.57	-0.18	-0.26%
美國大豆	988.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0431	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.80	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3061	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2563	+0.0037	+0.30%
美元/新臺幣	32.835	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7615	-0.0063	-0.08%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%