Macquarie Asia New Stars No.1 Fund(0P0000OQW7)

悉尼

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1.361 0.000 0%

24/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Macquarie Bank Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60MAQ06401

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 48.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OQW7 持股

全面的主要持股資訊及 Macquarie Asia New Stars No.1 Fund (0P0000OQW7) 的關鍵持股資訊。我們的 Macquarie Asia New Stars No.1 Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	2.520	0.730
股票	98.210	98.210	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.445	12.823
市帳率	1.311	1.563
市銷率	0.891	1.343
市現率	5.736	7.536
股息收益率	3.663	2.898
5 年盈利增長	11.621	12.689

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.320	25.101
週期性消費	19.360	18.438
金融服務	14.860	17.621
防禦型消費	8.660	5.889
基本材料	7.840	3.539
醫療保健	7.240	3.321
通訊服務	7.200	8.308
工業	3.080	8.331
房地產	2.440	4.939
公用事業	1.260	2.827
能源	0.750	2.496

地區配置

股票

亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Erajaya Swasembada	ID1000121601	4.62	432	0.00%
緯穎	TW0006669005	4.56	2,140.00	+1.90%
信邦電子	TW0003023008	4.33	253.50	-1.74%
TIME Dotcom	MYL5031OO009	4.29	4.81	+0.84%
United Phosphorus	INE628A01036	4.26	522.30	+1.34%
Bank Tabungan Pensiunan	ID1000142805	4.26	945	-3.08%
BGF Retail	KR7282330000	4.25	103,700	+1.77%
復盛應用	TW0006670003	4.15	297.00	-1.49%
MakeMyTrip Ltd	MU0295S00016	4.12	104.35	+0.14%
Samsung SDI	KR7006400006	4.02	264,500	+3.52%

由Macquarie Bank Group發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Arrowstreet Global Equity Fund	6.34B	21.73	13.00	14.34
Arrowstreet Global Equity Fund Hedg	6.34B	17.20	7.98	11.39
Walter Scott Global Equity Fund	4.46B	13.29	7.39	12.59
Walter Scott Global Equity Fund Hed	4.46B	9.53	2.96	9.98
Macquarie True Index Australian Sha	3.35B	10.86	7.63	8.35

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香港恒生指數	19,451.00	-372.45	-1.88%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,980.5	+22.3	+0.05%
US 500	5,986.2	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.535	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.20	-0.28%
WTI原油	68.22	-0.21	-0.31%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0192	-0.0638	-1.56%
天然氣	2.970	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	69.09	+0.19	+0.28%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.77	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2692	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.565	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%