Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund - SC(0P00015BO4)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.819 -0.010 -0.11%

08/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mackenzie Institutional

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015BO4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.120	6.390	1.270
股票	1.390	1.390	0.000
債券	87.000	87.040	0.040
可換股債券	3.290	3.290	0.000
優先股	1.170	1.170	0.000
其他	2.030	2.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.160	9.388
市帳率	0.422	1.796
市銷率	0.169	0.816
市現率	1.573	6.607
股息收益率	0.001	3.259
5 年盈利增長	-	12.357

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.829	46.760
政府	21.794	34.166
現金	5.343	31.255
證券化	0.880	25.676
衍生工具	-0.241	35.097

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 689

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mackenzie Floating Rate Income ETF	-	3.89	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	3.43	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.20	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	2.34	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	2.22	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.82	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate	-	1.47	-	-
Secretaria Do Tesouro Nacional 100%	BRSTNCNTF1P8	1.43	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	1.22	-	-

由Mackenzie Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Floating Rate Income SC	404.86M	1.16	6.69	3.41
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	373.66M	4.08	7.43	3.53
Mackenzie Global Tactical Bond SC	234.13M	3.31	4.48	1.01

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香港恒生指數	25,434.23	-331.13	-1.29%
上證指數	3,909.52	-14.56	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	435.38	-0.38	-0.09%
日經225	50,655.10	+73.16	+0.14%
US 30	47,760.7	+21.4	+0.04%
US 500	6,851.7	+5.2	+0.08%
美元指數期貨	99.092	+0.031	+0.03%

倫敦布倫特原油	62.62	+0.13	+0.21%
WTI原油	59.02	+0.14	+0.24%
黃金	4,235.50	+17.80	+0.42%
銅	5.3640	-0.0805	-1.48%
天然氣	4.768	-0.144	-2.93%
美國二號棉花	63.96	+0.28	+0.44%
美國大豆	1,088.00	-5.00	-0.46%

歐元/美元	1.1638	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.33	+0.46	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.0647	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.3321	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.158	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7819	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.97930	-0.01020	-0.20%

建設銀行	7.610	-0.050	-0.65%
友邦保險	77.25	-0.65	-0.83%
滙豐控股	109.50	+0.40	+0.37%
中國平安	60.75	-1.00	-1.62%
騰訊控股	602.50	-2.50	-0.41%
長和	54.45	-0.65	-1.18%
香港交易所	401.20	-3.40	-0.84%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Mackenzie Unconst.	8.819	-0.010	-0.11%
Indecap Guide För.	119.670	-0.030	-0.03%
PREFr	6.98	-0.04	-0.57%
KIM KINDEX Synth-.	79,815	-800	-0.99%
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HBAR/土耳其里拉	5.744	-0.006	-0.10%
SMTAM Index Colle.	98,453.000	+235.000	+0.24%
CoinShares Physic.	75.07	+0.40	+0.54%