Mackenzie North American Corporate Bond Fund SC(0P0001AAB5)

多倫多

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6.064 -0.010 -0.24%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mackenzie Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 966.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001AAB5 持股

全面的主要持股資訊及 Mackenzie North American Corporate Bond Fund SC (0P0001AAB5) 的關鍵持股資訊。我們的 Mackenzie North American Corporate Bond Fund SC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.630	6.630
股票	1.350	1.350
債券	76.540	76.540
可換股債券	6.440	6.440
優先股	2.040	2.040
其他	7.000	7.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.839	11.131
市帳率	0.166	2.894
市銷率	0.229	0.966
市現率	1.588	6.704
股息收益率	-	1.849
5 年盈利增長	-	11.091

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.757	86.486
現金	5.976	20.421
政府	0.973	6.593
衍生工具	0.655	55.009
證券化	0.109	3.949

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 502

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mackenzie Global Sustainable High Yield Bond Fund Series R	-	3.07	-	-
Mackenzie Global Hi Yld Fxd Inc ETF	-	1.85	-	-
Mackenzie High Quality Floating Rate Fund Series R	-	1.49	-	-
Videotron LTD/ Videotron LTEE 3.625%	-	1.01	-	-
Keyera Corp. 6.875%	-	0.96	-	-
Inter Pipeline Limited 6.875%	-	0.91	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	0.87	-	-
TransCanada Trust 4.65%	-	0.84	-	-
Enbridge Inc. 8.747%	-	0.81	-	-
Rogers Communications Inc. 5.25%	-	0.77	-	-

由Mackenzie Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Symmetry Conservative Prtf PWX	1.04B	11.68	3.86	5.28
Symmetry Conserv Income Portf PWX	695.89M	10.71	3.82	4.87
Mackenzie Strategic Bond Fund F6	350.9M	5.37	0.15	2.15
Mackenzie Strategic Bond PW	350.9M	4.83	-0.40	1.61
Mackenzie Strategic Bond PWX	350.9M	6.02	0.83	2.91

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.75	-5.70	-1.48%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.00	+0.84	+1.10%
WTI原油	74.02	+0.70	+0.95%
黃金	2,691.04	+18.64	+0.70%
銅	4.3125	+0.0540	+1.27%
天然氣	3.711	+0.060	+1.64%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.62	+2.62	+0.26%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3564	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2307	-0.0056	-0.45%
美元/新臺幣	32.882	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7826	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	4.92285	+0.01115	+0.23%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%