Mackenzie Floating Rate Income Fund - SC(0P0000YSZT)

多倫多

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8.072 +0.003 +0.04%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mackenzie Institutional

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 453.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSZT 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.640	3.640
股票	1.580	1.580
債券	94.630	94.630
可換股債券	0.150	0.150
優先股	0.460	0.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	2.740	13.573
市帳率	0.160	1.015
市銷率	0.226	1.222
市現率	1.626	7.632
股息收益率	0.000	1.972
5 年盈利增長	-	4.876

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.026	78.628
政府	2.463	2.463
現金	2.202	21.772
衍生工具	1.136	0.188
證券化	0.057	0.492

主要持倉

長倉數目: 279

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada Housing Trust No.1 4.7925%	-	2.15	-	-
Allied Universal Holdco LLC Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.39	-	-
Timber Servicios Empresariales Sa Term Loan B 1st Lien F/R	-	1.37	-	-
Kp Germany Erste Gmbh Term Loan B 1st Lien F/R 02-04-2026	-	1.28	-	-
Upfield Usa Corp. Term Loan B7 1st Lien Sr F/R 01-03-2028	-	1.25	-	-
Indy US Holdco LLC Term Loan B 1st Lien Sr F/R 03-06-2028	-	1.24	-	-
Openmarket Inc. Term Loan 1st Lien 09-17-2026	-	1.23	-	-
Northleaf Private Credit Ii Lp Mi 15	-	1.23	-	-
Specialty Pharma III Inc. Term Loan B 1st Lien	-	1.07	-	-
Jadex Inc. Term Loan 1st Lien F/R	-	1.01	-	-

由Mackenzie Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Unconstrained Fixed SC	3.17B	5.33	1.19	-
Mackenzie Corporate Bond Fund - A	359.09M	8.16	2.08	2.85
Mackenzie Global Tactical Bond SC	260.8M	3.84	-0.67	0.87

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,384.21	-9.31	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.45	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2986	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.704	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93290	-0.00780	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%