Mackenzie Cundill Value Fund - A(0P00007085)

多倫多

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17.156 +0.004 +0.02%

08/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mackenzie Institutional

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 866.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007085 持股

全面的主要持股資訊及 Mackenzie Cundill Value Fund - A (0P00007085) 的關鍵持股資訊。我們的 Mackenzie Cundill Value Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.100	0.100	0.000
股票	100.010	100.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.197	18.649
市帳率	1.757	3.266
市銷率	1.139	2.295
市現率	9.173	12.605
股息收益率	2.126	1.989
5 年盈利增長	14.712	11.582

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.900	20.572
金融服務	15.530	16.148
工業	14.830	13.783
週期性消費	12.320	11.189
醫療保健	11.460	13.681
防禦型消費	7.500	8.969
基本材料	5.190	4.372
能源	4.580	4.188
通訊服務	2.680	9.005

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Atkinsrealis	CA04764T1049	3.84	71.54	-1.38%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.35	326.90	+0.61%
Teck Resources B	CA8787422044	3.27	41.47	+0.73%
Brookfield	CA11271J1075	3.13	58.38	+2.37%
瑞薩電子	JP3164720009	3.11	2,056.0	-2.61%
勞氏公司	US5486611073	3.03	246.89	+0.13%
Alstom	FR0010220475	3.03	20.13	-0.64%
美國銀行	US0605051046	2.86	46.21	+0.28%
飞利浦	NL0000009538	2.85	24.76	+0.49%
Broadcom	US11135F1012	2.83	229.31	+0.29%

由Mackenzie Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Cundill Canadian Sec A	412.2M	23.01	12.21	4.76
Mackenzie Cundill Canadian Bal A	378.48M	16.58	7.45	3.38
Mackenzie Canadian Resource A	296.51M	14.90	13.80	6.15
Mackenzie US Dividend Fund Series A	87.05M	25.90	9.97	9.31

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上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,627.4	+4.1	+0.01%
US 500	5,912.0	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	108.980	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.17	-0.15	-0.20%
黃金	2,682.46	+10.06	+0.38%
銅	4.3108	+0.0523	+1.23%
天然氣	3.583	-0.068	-1.86%
美國二號棉花	68.22	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	158.03	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3548	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2280	-0.0083	-0.67%
美元/新臺幣	32.902	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7803	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	4.92470	+0.01300	+0.26%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
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滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%