Mackenzie Cundill Value Fund - A(0P00007085)

多倫多

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17.088 -0.110 -0.64%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Mackenzie Institutional

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 850.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007085 持股

全面的主要持股資訊及 Mackenzie Cundill Value Fund - A (0P00007085) 的關鍵持股資訊。我們的 Mackenzie Cundill Value Fund - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.410	0.410
股票	99.550	99.550
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.908	18.594
市帳率	1.729	3.117
市銷率	1.139	2.274
市現率	8.970	12.398
股息收益率	2.119	1.977
5 年盈利增長	13.639	11.642

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.470	20.580
金融服務	16.770	16.662
工業	14.080	13.970
週期性消費	13.450	11.007
醫療保健	10.890	13.853
防禦型消費	8.170	8.729
能源	5.930	4.072
基本材料	4.570	4.333
通訊服務	2.670	8.699

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
瑞薩電子	JP3164720009	3.72	1,975.0	+0.71%
Atkinsrealis	CA04764T1049	3.70	74.17	+0.07%
美國銀行	US0605051046	3.29	47.77	+0.04%
富國銀行	US9497461015	3.20	77.21	-0.18%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.09	330.01	-3.84%
Alstom	FR0010220475	3.06	20.69	-1.00%
花旗集團	US1729674242	3.03	70.16	+0.59%
Teck Resources B	CA8787422044	2.97	46.24	-0.13%
霍頓 D.R.公司	US23331A1097	2.83	169.43	+0.43%
瑞銀集團	CH0244767585	2.83	27.67	-0.32%

由Mackenzie Investments發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mackenzie Cundill Canadian Sec A	399.85M	15.68	8.86	4.06
Mackenzie Cundill Canadian Bal A	372.41M	11.41	5.25	2.92
Mackenzie Canadian Resource A	307.75M	12.35	12.65	4.88
Mackenzie US Dividend Fund Series A	83.08M	20.44	8.06	9.27

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香港恒生指數	19,337.00	-266.13	-1.36%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.38	+1.11	+0.30%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,765.5	+43.4	+0.10%
US 500	6,006.1	+7.4	+0.12%
美元指數期貨	106.247	+0.199	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.24	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.65	-0.07	-0.10%
黃金	2,660.49	-4.31	-0.16%
銅	4.1360	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.220	+0.023	+0.72%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	151.57	+0.47	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0083	+0.11%
英鎊/美元	1.2660	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.535	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13385	-0.01505	-0.29%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	58.25	+0.15	+0.26%
滙豐控股	72.00	0.00	0.00%
中國平安	44.85	-1.00	-2.18%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.15	-0.35	-0.86%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%