銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 I USD(0P0000PRI2)

盧森堡

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19.010 -0.160 -0.83%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0491816475

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 133.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.150	100.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.687	13.801
市帳率	2.030	1.952
市銷率	2.106	1.891
市現率	9.420	8.410
股息收益率	2.263	2.584
5 年盈利增長	11.774	14.026

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.980	27.608
週期性消費	25.690	17.755
金融服務	24.450	22.246
通訊服務	8.830	9.726
房地產	3.560	3.473
工業	3.490	6.860
醫療保健	2.900	3.107
防禦型消費	2.650	4.142
公用事業	0.950	2.546
能源	0.300	3.334
基本材料	0.200	3.229

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.13	1,000.00	-0.99%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	5.72	85.00	+1.98%
騰訊控股	KYG875721634	5.55	402.80	+2.29%
美團-W	KYG596691041	3.37	176.20	+7.24%
中國平安	CNE1000003X6	3.35	45.85	+3.15%
拼多多	US7223041028	3.05	99.62	+0.31%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.66	56,300	-3.43%
香港交易所	HK0388045442	2.49	290.60	+2.40%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.43	168,300	-4.97%
攜程集團	KYG9066F1019	2.36	503.00	+0.50%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	136.38M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	133.15M	7.34	-8.98	2.34
LU0871674296	110.72M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	114.6M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	114.6M	15.26	-0.09	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,940.9	+80.6	+0.18%
US 500	6,005.5	-16.1	-0.27%
美元指數期貨	106.252	-0.716	-0.67%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.83	+0.06	+0.09%
黃金	2,667.09	+20.79	+0.79%
銅	4.1390	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.253	-0.214	-6.17%
美國二號棉花	71.77	+0.09	+0.13%
美國大豆	988.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0546	+0.0060	+0.57%
美元/日元	151.64	-1.46	-0.95%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2649	+0.0081	+0.64%
美元/新臺幣	32.550	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13190	+0.04870	+0.96%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%