銘基亞洲基金 - 太平洋老虎基金 A USD(0P0000PVYK)

盧森堡

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23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0491815824

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVYK 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD (0P0000PVYK) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds Pacific Tiger A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.750	0.750	0.000
股票	99.250	99.250	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.685	13.613
市帳率	2.128	1.955
市銷率	2.124	1.873
市現率	10.301	8.233
股息收益率	2.310	2.597
5 年盈利增長	12.720	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.570	27.629
金融服務	24.930	22.359
週期性消費	20.640	17.683
通訊服務	7.810	9.792
工業	4.950	7.021
醫療保健	3.610	3.054
房地產	3.160	3.515
防禦型消費	1.600	4.165
能源	1.320	3.047
公用事業	0.950	2.493
基本材料	0.480	3.256

地區配置

股票

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.56	1,080.00	0.00%
騰訊控股	KYG875721634	4.69	420.00	-0.05%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.52	83.15	+2.65%
美團-W	KYG596691041	3.29	155.10	-0.32%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.65	1,297.25	+0.03%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.64	168,500	-0.65%
鴻海精密	TW0002317005	2.63	185.50	0.00%
廣達	TW0002382009	2.50	291.00	+0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.10	1,798.10	-0.16%
Bank of the Philippine Islands	PHY0967S1694	2.07	122.60	+0.91%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	135.37M	-0.15	-18.48	4.39
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	116.81M	14.44	-0.90	-
Matthews Asia Funds Japan I USD Acc	116.81M	15.26	-0.09	-
LU0871674296	101.96M	2.46	-1.17	7.22
MA Pacific Tiger I USD	119.86M	5.49	-7.71	2.79

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,376.86	-16.66	-0.49%
新加坡MSCI 期貨	376.05	+0.45	+0.12%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0408	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.07	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3043	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7672	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94490	+0.00420	+0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%