銘基亞洲基金 - 印度基金 I USD(0P0000TNDY)

盧森堡

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22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Matthews Intl Capital Management, LLC

國際證券識別碼(ISIN): LU0594557885

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TNDY 持股

全面的主要持股資訊及 Matthews Asia Funds - India Fund I USD (0P0000TNDY) 的關鍵持股資訊。我們的 Matthews Asia Funds - India Fund I USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	103.140	103.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.519	24.026
市帳率	2.944	3.296
市銷率	3.383	2.986
市現率	14.891	20.293
股息收益率	0.645	1.054
5 年盈利增長	21.671	19.655

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.810	27.922
週期性消費	19.550	14.947
工業	10.790	11.332
科技	10.410	11.556
醫療保健	9.200	8.252
防禦型消費	7.430	6.723
能源	4.610	5.426
通訊服務	3.280	3.861
基本材料	2.960	7.253
房地產	0.960	3.559

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.87	1,745.60	+0.25%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.86	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	4.75	1,265.40	+3.47%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.58	1,902.25	+3.72%
P N Gadgil Jewellers	INE953R01016	3.81	614.10	-4.72%
Neuland Laboratories	INE794A01010	3.72	14,904.95	+0.93%
Thangamayil Jewellery	INE085J01014	3.47	1,993.25	+0.69%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	2.72	4,244.60	+4.22%
Bajaj Housing Finance	INE377Y01014	2.69	126.95	+0.88%
巴帝电信	INE397D01024	2.68	1,569.30	+2.89%

由Matthews Intl Capital Management, LLC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0721876364	137.78M	2.71	-17.71	4.79
MA Pacific Tiger A USD	134.35M	7.34	-8.98	2.34
MA Pacific Tiger I USD	134.35M	8.21	-8.20	3.07
LU0871674296	109.65M	2.46	-1.17	7.22
Matthews Asia Funds Japan A USD Acc	113.12M	14.44	-0.90	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%