M1 Capital Prescient Global Equity Fund A2(0P00017RII)

約翰內斯堡

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1.958 +0.010 +0.51%

28/10 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000216057

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 15.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017RII 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.340	1.620	0.280
股票	98.650	98.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.886	23.871
市帳率	5.836	4.606
市銷率	3.476	3.408
市現率	21.215	16.464
股息收益率	0.883	1.249
5 年盈利增長	10.826	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.250	27.121
醫療保健	16.430	16.117
工業	15.100	11.964
週期性消費	13.320	12.395
金融服務	7.480	13.721
防禦型消費	7.170	7.432
房地產	6.770	1.839
通訊服務	6.320	8.277
基本材料	2.160	4.133

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	0.92	10,230.0	-0.78%
Amazon.com Inc	-	0.69	-	-
Shopify Inc A	-	0.67	-	-
Zoom Video Communications Inc	-	0.66	-	-
Domino's Pizza Inc	-	0.65	-	-
MongoDB Inc Class A	-	0.63	-	-
Avalara Inc	-	0.63	-	-
Okta Inc A	-	0.63	-	-
Coupa Software Inc	-	0.63	-	-
Twilio Inc A	-	0.62	-	-

由Prescient Management Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.84B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.84B	20.06	16.43	12.84
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.84B	19.29	15.48	12.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.84B	21.11	18.06	14.89
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.84B	4.51	12.79	-

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香港恒生指數	20,837.00	+269.48	+1.31%
上證指數	3,373.81	+63.60	+1.92%
新加坡MSCI 期貨	340.62	-0.13	-0.04%
日經225	38,563.50	+509.83	+1.34%
US 30	41,845.0	+50.4	+0.12%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.837	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.15	+0.07	+0.09%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.70	-2.50	-0.09%
銅	4.4680	+0.0375	+0.85%
天然氣	2.795	+0.008	+0.29%
美國二號棉花	69.96	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,000.50	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.47	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.1073	-0.0061	-0.09%
英鎊/美元	1.2958	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7747	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
M1 Capital Presci.	1.958	+0.010	+0.51%
Deka-Multimanager.	73.140	-0.120	-0.16%
ALPS Red Rocks Li.	7.59	-0.03	-0.39%
Tata Liquid Fund .	4,491.203	+3.530	+0.08%
Amundi MSCI China.	235.81	+3.62	+1.56%