Luxembourg Placement Fund - Top Invest B(0P0000ITXL)

盧森堡

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1,976.940 +5.100 +0.26%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Third Party Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0327204631

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 226.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITXL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.910	7.920	0.010
股票	34.830	34.830	0.000
債券	13.780	13.780	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	43.470	43.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.008	16.321
市帳率	2.175	2.515
市銷率	1.929	1.860
市現率	10.869	10.171
股息收益率	2.137	2.432
5 年盈利增長	13.525	11.637

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	21.270	12.422
金融服務	16.360	15.132
通訊服務	16.260	7.720
科技	14.500	21.139
防禦型消費	8.040	7.669
工業	7.660	12.018
週期性消費	6.280	12.546
能源	4.980	3.179
基本材料	2.100	6.681
公用事業	1.440	2.876
房地產	1.090	2.872

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 209

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers Msci World Quality Ucits Etf-1c-Usd	-	3.83	-	-
Ishares China Cny Bond Ucits Etf-Usd-Distributive	-	3.72	-	-
Deutsche Boerse Commodities/Xetra-Gold Cc 07-Prp	-	2.75	-	-
Ishares Iv Plc - Ishares Msci Usa Sri Ucits Etf Usd	-	2.44	-	-
State Street Global Treasury Bond Index Fund-I-Eur Heg-Cap	-	2.27	-	-
Optoflex Fcp-Y-Capitalisation	-	2.19	-	-
Ishares Eur Ultrashort Bond Ucits Etf-Eur-Dist	-	2.01	-	-
Ishares Digital Security Ucits Etf-Unhedged Usd-Acc	-	1.70	-	-
Blackrock Global Funds Sicav- Euro Bond Fund-D2 Cap	-	1.66	-	-
Amundi Index Msci Europe Sri Ucits Etf Dr	-	1.61	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Multi Manager Access EMU Eq B Cap	1.6B	8.39	4.02	7.30
Multi Manager Access EMU Eq A Dis	1.6B	8.39	4.02	7.29
Sidera Funds Balanced Growth B Acc	200.58M	12.14	5.23	-
Multi Manager Access European Equit	200.65M	12.66	5.93	8.44
LU2247605236	104.08M	-36.43	-23.58	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.40	-1.20	-0.32%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.270	-0.600	-0.55%

倫敦布倫特原油	78.43	+0.14	+0.18%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.68	+0.21	+0.31%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%