Luxembourg Placement Fund - Solitär(0P000022N6)

盧森堡

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2,535.610 -9.390 -0.37%

07/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Services (Lux) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0159025070

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022N6 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	10.660	8.070
股票	51.260	51.280	0.020
債券	26.710	27.760	1.050
可換股債券	2.500	2.500	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	16.840	17.490	0.650

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.529	16.733
市帳率	1.809	2.560
市銷率	1.185	1.872
市現率	6.628	10.804
股息收益率	2.506	2.440
5 年盈利增長	12.004	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.660	20.829
週期性消費	16.340	10.724
金融服務	15.230	15.677
工業	12.390	11.785
基本材料	9.430	5.082
防禦型消費	9.030	7.384
房地產	6.720	3.918
醫療保健	6.190	12.537
能源	4.990	3.985
通訊服務	1.520	6.858
公用事業	1.490	3.507

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LOYS Global MH A (t)	DE000A0H08T8	6.40	351.350	-0.04%
ACATIS IfK Value Renten UI A	DE000A0X7582	6.03	44.210	-0.02%
Zantke Global Credit AMI I (a)	DE000A1J3AJ9	5.50	111.660	-0.14%
Deutsche Invest I Top Europe LC	LU0145634076	5.43	242.440	-0.63%
Pimco Funds Global Investors Series-Unconstrained Bond-H-Acc	-	5.02	-	-
Acatis Aktien Global Fonds B (Inst.)	DE000A0HF4S5	5.00	41,617.480	-0.91%
First Private Aktien Global B	DE000A0KFRU8	4.97	-	-
Robeco BP Global Premium Equities C €	LU0940004830	4.80	235.000	+0.20%
LOYS Sicav - LOYS Global System S	LU0861001427	4.31	-	-
Nordea 1 Sicav - European Value Fund -Bi-	-	4.06	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Luxembourg Placement Fund Solitar I		25.46M	7.90	2.51	2.97

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.82	-4.63	-1.20%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,598.3	-25.0	-0.06%
US 500	5,907.5	-9.8	-0.17%
美元指數期貨	108.960	+0.034	+0.03%

倫敦布倫特原油	76.42	+0.26	+0.34%
WTI原油	73.52	+0.20	+0.27%
黃金	2,689.64	+17.24	+0.65%
銅	4.3057	+0.0472	+1.11%
天然氣	3.575	-0.076	-2.08%
美國二號棉花	68.13	-0.10	-0.15%
美國大豆	987.12	-6.88	-0.69%

歐元/美元	1.0304	-0.0014	-0.14%
美元/日元	157.70	-0.64	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.3551	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2293	-0.0070	-0.57%
美元/新臺幣	32.903	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7808	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.93070	+0.01900	+0.39%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%