LUX IM UBS Asia Balanced Income DY(0P0001ER9Q)

盧森堡

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99.758 -0.250 -0.25%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1881781899

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 144.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ER9Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.840	38.660	34.820
股票	49.660	49.660	0.000
債券	45.180	46.060	0.880
可換股債券	0.910	0.910	0.000
優先股	0.420	0.420	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.330	13.174
市帳率	1.792	1.689
市銷率	1.632	1.789
市現率	7.446	8.563
股息收益率	2.451	3.357
5 年盈利增長	14.612	12.515

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.260	24.789
金融服務	19.180	23.393
週期性消費	13.910	11.569
通訊服務	10.130	10.776
工業	8.100	5.856
防禦型消費	5.690	5.088
能源	3.010	4.678
基本材料	2.800	4.935
醫療保健	2.440	4.366
公用事業	2.120	3.461
房地產	1.370	4.433

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS (Lux) KSS Asian Eqs $ USD I-B Acc	LU1881004144	18.16	-	-
UBS (Lux) BF Asia Flexible I B acc	LU1881004490	17.58	-	-
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist	LU2199642260	16.72	-	-
UBS MSCI Emerging Markets UCITS USD A-acc	LU0950674175	15.63	11.44	0.00%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-B-cap	LU1739859327	9.93	-	-
UBS (Lux) ES As Smlr Coms (USD) I-B-dist	LU2097431832	9.92	-	-
UBS (Lux) Equity Fund Asian Consumption (USD) I	LU0400030887	7.21	171.240	+0.27%
UBS(Lux) BS EmEcos LclCcy Bd$ I-B-c	LU1881004227	4.82	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0255290578	1.89B	3.18	3.76	2.41
LU1130035709	869.72M	12.15	1.81	-
LUX IM GS Data Analytics DXL EUR	759.08M	17.11	6.69	-
LU1732782419	482.19M	20.65	5.39	-
LUX IM - UBS Active Defender DLX	412.64M	4.67	-1.70	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%