LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX(0P000184AD)

盧森堡

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118.717 -0.190 -0.16%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1319828445

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 486.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184AD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	84.980	83.650
股票	3.730	3.730	0.000
債券	92.340	92.340	0.000
可換股債券	1.930	1.930	0.000
優先股	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.915	17.611
市帳率	-	1.787
市銷率	0.241	1,591.850
市現率	-	5.445
股息收益率	-	4.690
5 年盈利增長	-	10.811

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.168	77.570
公司	52.102	49.658
政府	22.348	39.055
證券化	16.790	13.135
現金	-0.038	32.904

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 272

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.51	98.06	-0.05%
United States Treasury Notes 4.5%	-	6.65	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	6.41	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.94	98.770	+0.11%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.52	132.00	0.00%
Banco De Badell 5.0% Perp	-	0.98	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	0.91	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.81	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.75	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	686.25M	10.14	2.25	3.83
BG Selection Blackrock Global Multi	493.42M	6.49	0.05	3.65
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	486.61M	6.16	-0.61	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	486.61M	6.20	-0.57	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	486.61M	5.41	-1.45	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,855.6	-102.6	-0.23%
US 500	5,966.4	-19.0	-0.32%
美元指數期貨	106.500	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.25	-0.35%
WTI原油	68.14	-0.29	-0.42%
黃金	2,573.45	-13.05	-0.50%
銅	4.0900	+0.0070	+0.17%
天然氣	2.825	-0.158	-5.30%
美國二號棉花	68.47	-0.43	-0.62%
美國大豆	993.38	-13.62	-1.35%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.05%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2702	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%