LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX(0P000184AD)

盧森堡

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119.867 -0.100 -0.08%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1319828445

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 504.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184AD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	79.990	78.750
股票	1.640	1.640	0.000
債券	92.700	92.700	0.000
可換股債券	4.220	4.220	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.328	88.366
市帳率	-	1.809
市銷率	0.266	1,326.860
市現率	-	6.781
股息收益率	-	3.653
5 年盈利增長	-	13.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	62.696

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.67	98.45	-0.04%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.61	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.53	94.930	-0.49%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.88	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.36	133.00	0.00%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	1.19	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	0.79	86.860	-0.49%
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.74	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.69	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.68	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	646.62M	1.41	5.11	3.32
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	504.9M	1.29	1.51	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	504.9M	1.26	1.55	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	504.9M	1.19	0.67	-
BG Selection Blackrock Global Multi	462.05M	0.72	2.53	2.89

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LUX IM Twentyfo.	119.867	-0.100	-0.08%
IDFC Focused Equi.	75.336	-0.120	-0.16%
Kesem KTF USA Cor.	133.90	-0.75	-0.56%
MFM Funds (Lux) M.	132.540	-0.090	-0.07%
UBS CH Investment.	927.880	+3.330	+0.36%
Natixis Internati.	9.550	-0.000	0.00%
Schroder Internat.	134.044	+1.160	+0.88%
ATL Capital Carte.	10.59	+0.03	+0.31%