LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX(0P000184AD)

盧森堡

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115.413 -0.030 -0.03%

21/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1319828445

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 445.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184AD 持股

全面的主要持股資訊及 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX (0P000184AD) 的關鍵持股資訊。我們的 LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond FX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.930	86.090	81.160
股票	2.060	2.060	0.000
債券	90.250	90.250	0.000
可換股債券	2.070	2.070	0.000
優先股	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	17.825
市帳率	-	1.785
市銷率	0.252	1,591.930
市現率	-	5.936
股息收益率	-	4.775
5 年盈利增長	-	9.879

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	65.556

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 243

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.50	97.25	-0.03%
United States Treasury Notes 4.5%	-	9.09	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	7.12	98.400	+0.32%
United States Treasury Notes 4%	-	2.01	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.75	131.50	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.40	-	-
UniCredit S.p.A. 4.45%	XS2356217039	1.00	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.87	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	0.85	108.80	+0.08%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.85	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	678.41M	4.85	1.41	3.71
BG Selection Blackrock Global Multi	495.75M	3.45	-0.33	3.70
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	445.31M	2.51	-1.86	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	445.31M	2.54	-1.81	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	445.31M	2.15	-2.67	-

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LUX IM Twentyfo.	115.413	-0.030	-0.03%
BLUJ	421.00	-3.80	-0.89%
JM Balanced Fund .	125.763	-0.090	-0.07%