LUX IM Twentyfour Global Strategic Bond EX(0P000177Z7)

盧森堡

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113.638 -0.060 -0.06%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1319828288

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 495.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177Z7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.230	81.890	80.660
股票	1.730	1.730	0.000
債券	93.220	93.220	0.000
可換股債券	3.650	3.650	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	1.344	23.583
市帳率	-	1.859
市銷率	0.269	1,423.870
市現率	-	6.514
股息收益率	-	4.042
5 年盈利增長	-	12.536

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	61.161

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MI TwentyFour AM Dynamic Bond Fund I Income Gross	GB00B57GX403	19.70	97.52	-1.36%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.91	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	5.69	98.460	-0.43%
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.45	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1.66	97.000	-0.78%
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	1.45	131.00	0.00%
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	0.86	-	-
RL Finance Bonds No. 6 PLC 10.125%	XS2625140301	0.75	-	-
Coventry Building Society 8.75%	XS2826591740	0.74	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184%	XS2589361240	0.70	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	684.92M	12.70	2.98	3.77
BG Selection Blackrock Global Multi	487.16M	8.32	0.21	3.58
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	495.36M	6.91	0.00	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	495.36M	7.19	0.34	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	495.36M	6.08	-0.83	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.800	-0.410	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%