LUX IM Blackrock Credit Defensive Strategies Fund HX(0P00015RK4)

盧森堡

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102.519 +0.130 +0.13%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU1184119946

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 279.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015RK4歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月7日	102.519	102.519	102.519	102.519	0.13%
2024年11月6日	102.389	102.389	102.389	102.389	0.05%
2024年11月5日	102.338	102.338	102.338	102.338	0.12%
2024年11月4日	102.217	102.217	102.217	102.217	-0.22%
2024年10月31日	102.444	102.444	102.444	102.444	-0.03%
2024年10月30日	102.471	102.471	102.471	102.471	-0.11%
2024年10月29日	102.582	102.582	102.582	102.582	0.08%
2024年10月28日	102.496	102.496	102.496	102.496	-0.03%
2024年10月25日	102.524	102.524	102.524	102.524	0.08%
2024年10月24日	102.438	102.438	102.438	102.438	-0.03%
2024年10月23日	102.468	102.468	102.468	102.468	-0.08%
2024年10月22日	102.551	102.551	102.551	102.551	-0.05%
2024年10月21日	102.599	102.599	102.599	102.599	0.05%
2024年10月18日	102.543	102.543	102.543	102.543	0.02%
2024年10月17日	102.524	102.524	102.524	102.524	0.08%
2024年10月16日	102.443	102.443	102.443	102.443	0.13%
2024年10月15日	102.312	102.312	102.312	102.312	-0.09%
2024年10月14日	102.405	102.405	102.405	102.405	0.09%
2024年10月11日	102.311	102.311	102.311	102.311	-0.00%
2024年10月10日	102.314	102.314	102.314	102.314	-0.00%
2024年10月9日	102.318	102.318	102.318	102.318	-0.01%
2024年10月8日	102.330	102.330	102.330	102.330	-0.00%

最高: 102.599

最低: 102.217

差價: 0.382

平均: 102.433

升跌（%）: 0.182

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.05	+3.25	+0.92%
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美元指數期貨	104.867	+0.497	+0.48%

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美國二號棉花	70.63	-0.42	-0.59%
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歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.80%
美元/日元	152.62	-0.31	-0.20%
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英鎊/美元	1.2909	-0.0077	-0.60%
美元/新臺幣	32.220	+0.115	+0.36%
美元/港幣	7.7751	+0.0044	+0.06%
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建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%