Lupus Alpha Return I(0P00009T8O)

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138.400 -0.640 -0.46%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0MS726

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 113.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009T8O 持股

全面的主要持股資訊及 Lupus Alpha Return I (0P00009T8O) 的關鍵持股資訊。我們的 Lupus Alpha Return I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.730	35.030	0.300
股票	9.680	9.880	0.200
債券	55.580	55.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.671	15.199
市帳率	1.715	1.972
市銷率	2.075	1.577
市現率	8.697	9.061
股息收益率	2.460	2.904
5 年盈利增長	10.630	11.337

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	52.514	6.322
現金	34.388	18.921
政府	3.068	26.149

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Berlin Hyp AG 1.25%	DE000BHY0GK6	3.11	-	-
National Bank of Canada 0.75%	XS1790961962	3.08	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.375%	XS1961126775	3.08	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%	DE000MHB13J7	3.08	-	-
Bank of Nova Scotia 0.01%	XS2138444661	3.08	-	-
Municipality Finance plc 0%	XS2159795124	3.07	-	-
Dz Hyp AG 0.5%	DE000A2G9HE4	3.04	-	-
Achmea Bank NV 0.01%	XS2189964773	2.71	-	-
Credit Agricole Home Loan SFH 4%	FR0010920900	2.69	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.205%	XS2555209035	2.67	-	-

由Lupus alpha Asset Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
VM Sterntaler II	201.84M	0.45	-2.35	-
Lupus Alpha Return R	113.63M	13.26	4.10	3.19
VM Sterntaler	68.22M	-2.46	-2.63	2.78

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.38	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93500	-0.00570	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%