M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1 P EUR Inc(0P0001S2ME)

盧森堡

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101.819 -0.010 -0.01%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: M&G Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2732959171

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 459.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S2ME 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.880	99.880	0.000
其他	1.420	1.420	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.940	38.022
政府	1.943	45.603
現金	-1.301	33.464

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 4.25%	XS2617442525	2.18	-	-
UBS AG, London Branch 0.25%	XS2345982362	2.18	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.1%	DE000A3H2ZX9	2.17	-	-
WPC Eurobond B.V 2.25%	XS1843459600	2.16	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	2.14	-	-
NIBC Bank N.V. 6.375%	XS2630448434	2.14	-	-
General Mills, Inc. 0.125%	XS2405467528	2.12	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 2.33%	XS2052337503	2.10	-	-
Eircom Finance Ltd 3.5%	XS1991034825	2.10	-	-
Santander Consumer Bank AS 0.125%	XS2331216577	2.09	-	-

由M&G Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2482630162	6.49B	-	-	-
LU2063237445	4.3B	7.30	4.58	3.21
LU2122596328	2.32B	5.86	5.16	-
LU2122596591	2.32B	5.98	5.22	-
LU1670722245	2.32B	5.23	4.44	2.53

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+0.53	+0.15%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,978.7	+20.5	+0.05%
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美元指數期貨	106.505	+0.126	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.22	-0.30%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,563.45	-23.05	-0.89%
銅	4.0252	-0.0578	-1.42%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,010.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.74	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2469	+0.0011	+0.01%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.555	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%