AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc(0P0001SATU)

盧森堡

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5.178 -0.004 -0.08%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2622175318

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SATU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	5.178	5.178	5.178	5.178	-0.08%
2024年11月12日	5.182	5.182	5.182	5.182	-0.08%
2024年11月11日	5.186	5.186	5.186	5.186	0.14%
2024年11月8日	5.179	5.179	5.179	5.179	0.19%
2024年11月7日	5.169	5.169	5.169	5.169	0.10%
2024年11月6日	5.164	5.164	5.164	5.164	0.14%
2024年11月5日	5.157	5.157	5.157	5.157	-0.02%
2024年11月4日	5.158	5.158	5.158	5.158	0.10%
2024年10月31日	5.153	5.153	5.153	5.153	-0.21%
2024年10月30日	5.164	5.164	5.164	5.164	-0.14%
2024年10月29日	5.171	5.171	5.171	5.171	-0.12%
2024年10月28日	5.177	5.177	5.177	5.177	0.00%
2024年10月25日	5.177	5.177	5.177	5.177	0.00%
2024年10月24日	5.177	5.177	5.177	5.177	0.10%
2024年10月23日	5.172	5.172	5.172	5.172	-0.04%
2024年10月22日	5.174	5.174	5.174	5.174	-0.17%
2024年10月21日	5.183	5.183	5.183	5.183	-1.11%
2024年10月18日	5.241	5.241	5.241	5.241	0.11%
2024年10月17日	5.235	5.235	5.235	5.235	0.13%
2024年10月16日	5.228	5.228	5.228	5.228	0.13%
2024年10月15日	5.221	5.221	5.221	5.221	0.17%

最高: 5.241

最低: 5.153

差價: 0.088

平均: 5.183

升跌（%）: -0.652

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美國二號棉花	68.17	-0.23	-0.34%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.10%
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美元/離岸人民幣	7.2440	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
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美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
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