AZ Fund 1 AZ Bond - Target 2028 A-AZ Fund EUR Inc(0P0001SATU)

盧森堡

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5.202 -0.020 -0.36%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Azimut Investments S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU2622175318

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001SATU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	5.202	5.202	5.202	5.202	-0.36%
2024年12月18日	5.221	5.221	5.221	5.221	-0.06%
2024年12月17日	5.224	5.224	5.224	5.224	0.00%
2024年12月16日	5.224	5.224	5.224	5.224	-0.04%
2024年12月13日	5.226	5.226	5.226	5.226	-0.11%
2024年12月12日	5.232	5.232	5.232	5.232	-0.08%
2024年12月11日	5.236	5.236	5.236	5.236	0.04%
2024年12月10日	5.234	5.234	5.234	5.234	0.02%
2024年12月9日	5.233	5.233	5.233	5.233	0.15%
2024年12月6日	5.225	5.225	5.225	5.225	0.13%
2024年12月5日	5.218	5.218	5.218	5.218	0.12%
2024年12月4日	5.212	5.212	5.212	5.212	0.15%
2024年12月3日	5.204	5.204	5.204	5.204	0.13%
2024年12月2日	5.197	5.197	5.197	5.197	0.10%
2024年11月29日	5.192	5.192	5.192	5.192	0.14%
2024年11月28日	5.185	5.185	5.185	5.185	0.08%
2024年11月27日	5.181	5.181	5.181	5.181	0.04%
2024年11月26日	5.179	5.179	5.179	5.179	-0.04%
2024年11月25日	5.181	5.181	5.181	5.181	0.23%

最高: 5.236

最低: 5.179

差價: 0.057

平均: 5.211

升跌（%）: 0.638

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.12	+2.57	+0.69%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
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美元指數期貨	107.950	+0.599	+0.56%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
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黃金	2,627.75	-17.35	-0.66%
銅	4.0785	-0.0220	-0.54%
天然氣	3.308	-0.104	-3.05%
美國二號棉花	69.54	+1.48	+2.17%
美國大豆	968.62	-6.38	-0.65%

歐元/美元	1.0397	-0.0032	-0.30%
美元/日元	157.18	+0.77	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.3066	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2515	-0.0053	-0.43%
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美元/港幣	7.7705	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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